【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
10:59上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00771 元大US高息特別股 16.38 -0.10 16.61 -0.23 -1.38%
00910 第一金太空衛星 24.85 -0.22 25.19 -0.34 -1.34%
00885 富邦越南 11.66 -0.11 11.81 -0.15 -1.27%
00762 元大全球AI 54.90 -1.10 55.60 -0.70 -1.26%
00893 國泰智能電動車 19.57 -0.20 19.81 -0.24 -1.21%
00770 國泰北美科技 38.26 -0.77 38.72 -0.46 -1.19%
00665L 富邦恒生國企正2 9.05 0.00 9.15 -0.10 -1.09%
00895 富邦未來車 25.33 -0.39 25.61 -0.28 -1.09%
00703 台新MSCI中國 18.20 -0.16 18.40 -0.20 -1.09%
00830 國泰費城半導體 31.80 -0.74 32.15 -0.35 -1.09%
10:59上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00786B 元大10年IG銀行債 32.34 -0.24 32.86 -0.52 -1.58%
00751B 元大AAA至A公司債 32.28 -0.37 32.66 -0.38 -1.16%
00870B 元大15年EM主權債 28.14 -0.26 28.46 -0.32 -1.11%
00720B 元大投資級公司債 33.48 -0.36 33.83 -0.35 -1.03%
00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.25 -0.25 32.58 -0.33 -1.02%
00787B 元大10年IG醫療債 32.56 -0.30 32.89 -0.33 -1.01%
00842B 台新美元銀行債 31.15 -0.17 31.46 -0.31 -0.99%
00788B 元大10年IG電能債 30.43 -0.23 30.72 -0.29 -0.96%
00756B 群益投等新興公債 30.68 -0.22 30.97 -0.29 -0.92%
00768B 復華20年美債 53.80 -0.50 54.28 -0.48 -0.89%
10:59上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
006204 永豐臺灣加權 98.25 0.00 96.89 1.36 1.40%
00753L 中信中國50正2 8.92 0.02 8.81 0.11 1.25%
00657K 國泰日經225+U 12.74 0.00 12.62 0.12 0.95%
00643K 群益深証中小+R 2.81 0.00 2.79 0.02 0.72%
0051 元大中型100 65.85 -0.50 65.42 0.43 0.66%
00707R 期元大S&P日圓反1 28.00 0.00 27.82 0.18 0.65%
00635U 期元大S&P黃金 37.97 0.49 37.74 0.23 0.61%
00650L 復華香港正2 12.86 -0.03 12.80 0.06 0.47%
00641R 富邦日本反1 6.34 0.08 6.32 0.02 0.32%
006208 富邦台50 93.45 -1.10 93.21 0.24 0.26%
10:59上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00750B 凱基科技債10+ 34.34 0.43 33.83 0.51 1.52%
00886 永豐美國科技 30.51 0.00 30.19 0.32 1.06%
00791B 復華信用債1-5 58.20 0.00 57.62 0.58 1.01%
00884B 中信低碳新興債 29.07 0.35 28.81 0.26 0.92%
00777B 凱基AAA至A公司債 33.73 0.16 33.45 0.28 0.82%
00840B 凱基IG精選15+ 30.80 0.13 30.56 0.24 0.77%
00969B 元大零息超長美債 8.59 -0.11 8.54 0.05 0.54%
00849B 中信EM主權債0-5 38.09 0.05 37.92 0.17 0.46%
00867B 新光A-BBB電信債 32.23 0.00 32.08 0.15 0.45%
00754B 群益AAA-AA公司債 35.32 0.00 35.17 0.15 0.43%
(資料來源:交易所)