【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00893 國泰智能電動車 19.47 -0.30 19.78 -0.31 -1.57%

00700 富邦恒生國企 16.23 -0.13 16.46 -0.23 -1.40%

00771 元大US高息特別股 16.37 -0.11 16.60 -0.23 -1.39%

00925 新光標普電動車 14.99 -0.24 15.20 -0.21 -1.37%

00910 第一金太空衛星 24.77 -0.30 25.11 -0.34 -1.35%

00714 群益道瓊美國地產 20.17 -0.21 20.44 -0.27 -1.32%

00895 富邦未來車 25.27 -0.45 25.58 -0.31 -1.21%

00770 國泰北美科技 38.22 -0.81 38.69 -0.47 -1.21%

00757 統一FANG+ 85.40 -2.20 86.45 -1.05 -1.21%

00830 國泰費城半導體 31.76 -0.78 32.13 -0.37 -1.15%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 32.28 -0.30 32.84 -0.56 -1.70%

00751B 元大AAA至A公司債 32.18 -0.47 32.64 -0.46 -1.39%

00720B 元大投資級公司債 33.36 -0.48 33.80 -0.45 -1.32%

00768B 復華20年美債 53.55 -0.75 54.26 -0.71 -1.31%

00870B 元大15年EM主權債 28.07 -0.33 28.44 -0.37 -1.29%

00788B 元大10年IG電能債 30.34 -0.32 30.70 -0.36 -1.19%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.19 -0.31 32.56 -0.37 -1.13%

00789B 復華公司債A3 49.55 -0.70 50.10 -0.55 -1.10%

00853B 統一美債10年Aa-A 27.81 -0.32 28.11 -0.30 -1.07%

00980B 台新特選IG債10+ 9.47 -0.11 9.57 -0.10 -1.04%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00753L 中信中國50正2 8.91 0.01 8.80 0.11 1.25%

00635U 期元大S&P黃金 38.07 0.59 37.70 0.37 0.98%

0051 元大中型100 65.60 -0.75 65.00 0.60 0.92%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.00 0.00 27.79 0.21 0.76%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.99 0.10 3.97 0.02 0.50%

00641R 富邦日本反1 6.35 0.09 6.32 0.03 0.47%

00686R 群益臺灣加權反1 2.59 0.05 2.58 0.01 0.39%

0056 元大高股息 32.37 -0.32 32.25 0.12 0.37%

006204 永豐臺灣加權 97.05 -1.20 96.70 0.35 0.36%

00643K 群益深証中小+R 2.81 0.00 2.80 0.01 0.36%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 58.05 -0.15 57.60 0.45 0.78%

00884B 中信低碳新興債 29.00 0.28 28.79 0.21 0.75%

006201 元大富櫃50 17.45 -0.45 17.36 0.09 0.52%

00849B 中信EM主權債0-5 38.07 0.03 37.89 0.18 0.49%

00969B 元大零息超長美債 8.54 -0.16 8.51 0.03 0.39%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.14 -0.21 36.09 0.05 0.13%

00696B 富邦美債20年 30.17 -0.44 30.16 0.01 0.03%

00694B 富邦美債1-3 42.70 -0.15 42.69 0.01 0.03%

00761B 國泰A級公司債 35.07 -0.40 35.06 0.01 0.02%

00695B 富邦美債7-10 36.06 -0.25 36.06 0.00 0.01%

(資料來源:交易所)