【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00925 新光標普電動車 15.95 -0.02 16.27 -0.32 -2.01%

00909 國泰數位支付服務 26.94 0.15 27.39 -0.45 -1.64%

00771 元大US高息特別股 16.71 0.05 16.95 -0.24 -1.42%

00910 第一金太空衛星 25.89 0.11 26.22 -0.33 -1.26%

00851 台新全球AI 44.27 -0.14 44.83 -0.56 -1.25%

00861 元大全球未來通訊 40.38 -0.65 40.86 -0.48 -1.17%

00678 群益那斯達克生技 26.09 -0.39 26.39 -0.30 -1.14%

00709 富邦歐洲 31.90 -0.21 32.25 -0.35 -1.09%

00830 國泰費城半導體 35.26 -0.04 35.64 -0.38 -1.07%

00736 國泰新興市場 23.33 -0.16 23.58 -0.25 -1.06%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.11 0.27 33.46 -0.35 -1.06%

00844B 新光15年IG金融債 31.84 0.00 32.12 -0.28 -0.89%

00787B 元大10年IG醫療債 33.22 0.33 33.49 -0.27 -0.81%

00886 永豐美國科技 32.46 0.06 32.71 -0.25 -0.76%

00788B 元大10年IG電能債 30.56 0.20 30.78 -0.22 -0.72%

00969B 元大零息超長美債 8.89 0.11 8.94 -0.05 -0.56%

00794B 群益7+中國政金債 42.13 -0.16 42.35 -0.22 -0.52%

00858 永豐美國500大 29.45 -0.02 29.60 -0.15 -0.51%

00888 永豐台灣ESG 14.31 0.09 14.37 -0.06 -0.42%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.28 0.09 14.33 -0.05 -0.35%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.86 0.00 2.81 0.05 1.78%

00652 富邦印度 38.22 0.73 37.95 0.27 0.71%

00657K 國泰日經225+U 13.25 0.15 13.19 0.06 0.45%

00711B 復華彭博新興債 15.97 0.10 15.90 0.07 0.44%

0051 元大中型100 68.05 0.15 67.75 0.30 0.44%

00686R 群益臺灣加權反1 2.46 -0.02 2.45 0.01 0.41%

00673R 期元大S&P原油反1 7.55 -0.02 7.52 0.03 0.40%

00641R 富邦日本反1 6.04 -0.07 6.02 0.02 0.33%

00706L 期元大S&P日圓正2 6.60 0.02 6.58 0.02 0.30%

00636K 國泰中國A50+U 7.02 0.00 7.00 0.02 0.29%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.70 0.15 57.28 0.42 0.73%

006201 元大富櫃50 18.70 0.16 18.57 0.13 0.70%

00849B 中信EM主權債0-5 38.17 0.09 37.97 0.20 0.53%

00750B 凱基科技債10+ 34.53 0.36 34.36 0.17 0.50%

00785B 富邦金融投等債 35.36 0.39 35.20 0.16 0.47%

00845B 富邦新興投等債 33.55 0.18 33.40 0.15 0.46%

00778B 凱基金融債20+ 35.30 0.43 35.16 0.14 0.39%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.64 0.10 9.60 0.04 0.37%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.98 0.36 30.87 0.11 0.36%

00749B 凱基新興債10+ 30.91 0.28 30.80 0.11 0.36%

(資料來源:交易所)