【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00668K 國泰美國道瓊+U 14.20 -0.43 14.73 -0.53 -3.60%

00771 元大US高息特別股 16.60 -0.07 16.84 -0.24 -1.43%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.81 -0.18 28.13 -0.32 -1.14%

00909 國泰數位支付服務 26.87 -0.07 27.17 -0.30 -1.10%

00895 富邦未來車 27.16 -0.28 27.44 -0.28 -1.02%

00770 國泰北美科技 41.20 -0.33 41.62 -0.42 -1.01%

00965 元大航太防衛科技 17.16 -0.07 17.33 -0.17 -0.98%

00851 台新全球AI 44.12 -0.40 44.54 -0.42 -0.94%

00717 富邦美國特別股 14.97 -0.11 15.11 -0.14 -0.93%

00762 元大全球AI 59.30 -0.40 59.84 -0.54 -0.90%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 33.02 -0.04 33.35 -0.33 -0.98%

00786B 元大10年IG銀行債 33.00 -0.01 33.32 -0.32 -0.95%

00788B 元大10年IG電能債 30.42 -0.06 30.63 -0.21 -0.70%

00751B 元大AAA至A公司債 32.84 -0.16 33.05 -0.21 -0.65%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.83 -0.10 33.03 -0.20 -0.60%

00720B 元大投資級公司債 33.56 -0.16 33.76 -0.20 -0.59%

00877 復華中國5G 11.11 0.03 11.17 -0.06 -0.54%

00858 永豐美國500大 29.36 -0.13 29.51 -0.15 -0.51%

00982B FT投資級債20+ 9.98 -0.05 10.03 -0.05 -0.50%

00722B 群益投資級電信債 37.11 -0.14 37.28 -0.17 -0.45%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 9.95 -0.37 9.81 0.14 1.42%

00643K 群益深証中小+R 2.85 0.00 2.82 0.03 1.06%

00636K 國泰中國A50+U 6.99 0.00 6.94 0.05 0.72%

0051 元大中型100 68.90 -0.30 68.43 0.47 0.69%

00752 中信中國50 23.08 -0.17 22.95 0.13 0.57%

0053 元大電子 89.45 0.00 88.98 0.47 0.53%

00711B 復華彭博新興債 15.90 0.00 15.82 0.08 0.51%

00641R 富邦日本反1 6.04 0.04 6.01 0.03 0.50%

00686R 群益臺灣加權反1 2.44 0.00 2.43 0.01 0.41%

00652 富邦印度 37.78 -0.37 37.65 0.13 0.35%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.35 0.00 56.73 0.62 1.10%

00849B 中信EM主權債0-5 37.81 -0.36 37.58 0.23 0.61%

00845B 富邦新興投等債 33.40 0.00 33.23 0.17 0.50%

00750B 凱基科技債10+ 34.33 0.00 34.22 0.11 0.33%

00718B 富邦中國政策債 20.96 0.00 20.90 0.06 0.29%

00756B 群益投等新興公債 31.39 -0.08 31.32 0.07 0.21%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.42 -0.09 28.35 0.07 0.21%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.18 -0.13 39.11 0.07 0.19%

00778B 凱基金融債20+ 35.17 0.00 35.10 0.07 0.19%

00749B 凱基新興債10+ 30.71 -0.03 30.65 0.06 0.19%

(資料來源:交易所)