【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.33 -0.96 23.39 -1.06 -4.53%

00909 國泰數位支付服務 25.03 -1.38 25.76 -0.73 -2.83%

009801 中信美國創新科技 8.03 -0.40 8.24 -0.21 -2.55%

00678 群益那斯達克生技 24.49 -1.53 25.10 -0.61 -2.43%

00830 國泰費城半導體 33.22 -1.45 33.96 -0.74 -2.18%

00925 新光標普電動車 14.85 -0.94 15.17 -0.32 -2.17%

00643K 群益深証中小+R 2.76 -0.04 2.82 -0.06 -2.13%

00898 國泰基因免疫革命 6.09 -0.35 6.22 -0.13 -2.09%

009800 中信NASDAQ 8.24 -0.46 8.41 -0.17 -2.02%

00945B 凱基美國非投等債 13.36 -0.87 13.64 -0.28 -2.02%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00969B 元大零息超長美債 7.89 -0.66 8.07 -0.18 -2.21%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 29.60 -2.09 30.25 -0.65 -2.15%

00862B 中信投資級公司債 28.90 -2.07 29.53 -0.63 -2.12%

00720B 元大投資級公司債 30.17 -2.22 30.82 -0.65 -2.10%

00722B 群益投資級電信債 33.39 -2.40 34.10 -0.71 -2.08%

00772B 中信高評級公司債 31.01 -2.23 31.67 -0.66 -2.08%

00863B 中信全球電信債 29.77 -2.14 30.40 -0.63 -2.06%

00755B 群益投資級公用債 30.19 -2.26 30.82 -0.63 -2.05%

00788B 元大10年IG電能債 27.33 -1.97 27.90 -0.57 -2.05%

00754B 群益AAA-AA公司債 31.82 -2.30 32.48 -0.66 -2.03%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00709 富邦歐洲 30.86 -1.25 30.16 0.70 2.32%

00972 野村日本動能高息 14.94 -0.50 14.62 0.32 2.19%

00666R 富邦恒生國企反1 10.15 0.01 9.95 0.20 2.01%

006205 富邦上証 30.24 -1.21 29.67 0.57 1.92%

00920 富邦ESG綠色電力 11.49 -0.46 11.28 0.21 1.86%

00963 中信全球高股息 9.76 -0.47 9.62 0.14 1.46%

00956 中信日經高股息 9.23 -0.40 9.11 0.12 1.32%

00639 富邦深100 10.32 -0.52 10.19 0.13 1.28%

00652 富邦印度 36.04 -1.66 35.63 0.41 1.15%

00783 富邦中証500 17.95 -0.73 17.75 0.20 1.13%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 9.68 -0.05 9.15 0.53 5.79%

00791B 復華信用債1-5 54.15 -1.55 52.79 1.36 2.58%

00846B 富邦歐洲銀行債 33.51 -1.93 33.12 0.39 1.17%

00718B 富邦中國政策債 19.64 -0.81 19.45 0.19 0.97%

00877 復華中國5G 10.55 -0.48 10.45 0.10 0.96%

00981B 第一金優選非投債 8.87 -0.47 8.79 0.08 0.90%

00887 永豐中國科技50大 7.53 -0.36 7.47 0.06 0.80%

00834B 第一金金融債10+ 31.06 -1.95 30.90 0.16 0.50%

00741B 富邦全球非投等債 35.17 -2.05 35.05 0.12 0.34%

00970B 新光BBB投等債20+ 8.63 -0.59 8.60 0.03 0.30%

(資料來源:交易所)