【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 43.66 0.00 45.11 -1.45 -3.21%

00851 台新全球AI 57.15 -0.05 58.39 -1.24 -2.17%

00771 元大US高息特別股 16.30 -0.01 16.61 -0.31 -1.87%

00986A 主動台新龍頭成長 11.73 -0.02 11.92 -0.19 -1.66%

00983A 主動中信ARK創新 12.18 0.03 12.38 -0.20 -1.62%

00762 元大全球AI 84.75 0.15 86.12 -1.37 -1.59%

00990A 主動元大AI新經濟 10.66 -0.03 10.82 -0.16 -1.48%

00903 富邦元宇宙 17.54 0.04 17.79 -0.25 -1.41%

00757 統一FANG+ 114.55 0.30 116.09 -1.54 -1.33%

00714 群益道瓊美國地產 20.65 -0.01 20.92 -0.27 -1.29%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00888 永豐台灣ESG 22.35 0.17 22.97 -0.62 -2.70%

009806 台新標普500 12.08 0.02 12.26 -0.18 -1.47%

009807 台新標普科技精選 13.08 0.05 13.26 -0.18 -1.36%

00886 永豐美國科技 37.10 -0.14 37.59 -0.49 -1.30%

00788B 元大10年IG電能債 30.70 0.04 31.05 -0.35 -1.14%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.49 0.00 9.60 -0.11 -1.13%

009814 富邦標普500 10.13 0.00 10.24 -0.11 -1.07%

00787B 元大10年IG醫療債 33.01 0.01 33.36 -0.35 -1.06%

00751B 元大AAA至A公司債 32.28 0.08 32.61 -0.33 -1.02%

00786B 元大10年IG銀行債 33.53 0.08 33.87 -0.34 -1.00%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00917 中信特選金融 26.73 -0.93 22.66 4.07 17.96%

009805 新光美國電力基建 14.17 0.70 13.28 0.89 6.26%

00830 國泰費城半導體 56.60 0.70 55.74 0.86 1.54%

00709 富邦歐洲 38.11 0.47 37.86 0.25 0.66%

00703 台新MSCI中國 22.48 0.28 22.35 0.13 0.60%

00643K 群益深証中小+R 4.04 -0.01 4.02 0.02 0.50%

00735 國泰臺韓科技 59.00 -0.30 58.71 0.29 0.49%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.44 0.01 2.43 0.01 0.41%

00625K 富邦上証+R 9.13 0.00 9.10 0.03 0.33%

00964 中信亞太高股息 12.56 0.07 12.52 0.04 0.32%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 13.03 -0.12 12.99 0.04 0.31%

00981B 第一金優選非投債 9.51 0.05 9.48 0.03 0.30%

00858 永豐美國500大 32.98 0.24 32.90 0.08 0.24%

00981D 主動中信非投等債 10.57 0.02 10.55 0.02 0.21%

00799B 國泰A級醫療債 30.48 0.02 30.42 0.06 0.19%

00726B 國泰新興投等債 33.87 0.12 33.81 0.06 0.18%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.36 -0.01 9.35 0.01 0.12%

00696B 富邦美債20年 29.37 0.06 29.34 0.03 0.10%

00849B 中信EM主權債0-5 37.34 0.18 37.31 0.03 0.08%

00782B 國泰A級公用債 31.00 0.00 30.98 0.02 0.07%

(資料來源:交易所)