【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00702 國泰標普低波高息 24.09 0.39 24.55 -0.46 -1.87%

0061 元大寶滬深 23.42 0.04 23.81 -0.39 -1.64%

00851 台新全球AI 54.70 -2.10 55.48 -0.78 -1.43%

00771 元大US高息特別股 16.30 0.02 16.53 -0.23 -1.39%

00666R 富邦恒生國企反1 8.84 0.04 8.94 -0.10 -1.12%

00682U 期元大美元指數 20.00 0.00 20.19 -0.19 -0.94%

00634R 富邦上証反1 3.27 -0.02 3.30 -0.03 -0.91%

00715L 期街口布蘭特正2 24.57 0.09 24.78 -0.21 -0.85%

00639 富邦深100 15.26 -0.03 15.38 -0.12 -0.78%

006205 富邦上証 40.45 -0.21 40.75 -0.30 -0.74%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.73 0.00 15.90 -0.17 -1.06%

00856B 永豐1-3年美公債 37.74 0.00 38.00 -0.26 -0.68%

00870B 元大15年EM主權債 28.79 0.00 28.93 -0.14 -0.49%

00786B 元大10年IG銀行債 33.48 0.00 33.63 -0.15 -0.43%

00888 永豐台灣ESG 21.95 -0.40 22.04 -0.09 -0.41%

00877 復華中國5G 26.17 -0.07 26.27 -0.10 -0.38%

00967B 元大優息美債 9.25 0.00 9.28 -0.03 -0.36%

00834B 第一金金融債10+ 34.72 0.00 34.85 -0.13 -0.36%

00788B 元大10年IG電能債 30.31 0.03 30.41 -0.10 -0.34%

009806 台新標普500 12.07 -0.07 12.11 -0.04 -0.30%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00910 第一金太空衛星 55.05 -2.55 53.95 1.10 2.04%

00830 國泰費城半導體 54.35 -1.65 53.51 0.84 1.57%

00909 國泰數位支付服務 38.16 -2.19 37.61 0.55 1.46%

00990A 主動元大AI新經濟 11.15 -0.46 11.01 0.14 1.27%

006203 元大MSCI台灣 132.50 0.00 130.89 1.61 1.23%

00657K 國泰日經225+U 20.33 0.00 20.10 0.23 1.14%

00989A 主動摩根美國科技 14.02 -0.50 13.87 0.15 1.07%

006204 永豐臺灣加權 164.40 0.00 162.77 1.63 1.00%

00643K 群益深証中小+R 3.89 0.00 3.86 0.03 0.78%

00986A 主動台新龍頭成長 11.80 -0.19 11.72 0.08 0.64%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009815 大華美國MAG7+ 9.74 -0.19 9.70 0.04 0.41%

00750B 凱基科技債10+ 33.64 -0.01 33.55 0.09 0.27%

009807 台新標普科技精選 12.56 -0.22 12.53 0.03 0.26%

00863B 中信全球電信債 32.61 0.04 32.53 0.08 0.25%

00981D 主動中信非投等債 10.57 0.01 10.55 0.02 0.22%

00857B 永豐20年美公債 23.53 0.04 23.48 0.05 0.21%

00862B 中信投資級公司債 32.27 0.02 32.21 0.06 0.20%

00980D 主動聯博投等入息 20.95 0.02 20.91 0.04 0.19%

00840B 凱基IG精選15+ 30.53 0.03 30.47 0.06 0.18%

00799B 國泰A級醫療債 30.52 0.02 30.47 0.05 0.17%

(資料來源:交易所)