【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 9.01 -0.09 9.10 -0.09 -0.99%

0061 元大寶滬深 23.86 -0.08 24.08 -0.22 -0.91%

00885 富邦越南 17.49 -0.16 17.63 -0.14 -0.79%

00639 富邦深100 15.98 0.00 16.10 -0.12 -0.75%

006207 復華滬深 32.03 -0.15 32.25 -0.22 -0.68%

00702 國泰標普低波高息 24.02 0.11 24.18 -0.16 -0.66%

00684R 期元大美元指反1 15.17 -0.10 15.27 -0.10 -0.65%

00851 台新全球AI 56.45 -0.35 56.80 -0.35 -0.61%

00771 元大US高息特別股 16.25 0.02 16.35 -0.10 -0.61%

00717 富邦美國特別股 15.01 0.01 15.10 -0.09 -0.60%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00741B 富邦全球非投等債 37.85 0.12 38.02 -0.17 -0.44%

00856B 永豐1-3年美公債 38.44 0.15 38.61 -0.17 -0.44%

00886 永豐美國科技 34.43 0.12 34.58 -0.15 -0.43%

00727B 國泰優選非投等債 40.11 0.11 40.27 -0.16 -0.40%

00870B 元大15年EM主權債 28.83 -0.15 28.94 -0.11 -0.39%

00734B 台新JPM新興債 15.92 -0.03 15.98 -0.06 -0.39%

00969B 元大零息超長美債 8.53 0.01 8.56 -0.03 -0.33%

00887 永豐中國科技50大 12.95 0.01 12.99 -0.04 -0.31%

00788B 元大10年IG電能債 30.08 0.06 30.17 -0.09 -0.31%

00933B 國泰10Y+金融債 16.14 0.02 16.18 -0.04 -0.22%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.79 -0.25 14.37 4.42 30.76%

00922 國泰台灣領袖50 30.81 0.38 29.84 0.97 3.25%

00909 國泰數位支付服務 39.92 0.76 39.37 0.55 1.40%

00660 元大歐洲50 42.18 0.00 41.68 0.50 1.20%

00712 復華富時不動產 9.00 -0.10 8.90 0.10 1.12%

00709 富邦歐洲 37.44 -0.06 37.03 0.41 1.11%

00625K 富邦上証+R 8.94 0.00 8.86 0.08 0.90%

00678 群益那斯達克生技 35.62 0.07 35.31 0.31 0.88%

009805 新光美國電力基建 15.01 0.09 14.88 0.13 0.87%

00757 統一FANG+ 111.25 -0.55 110.31 0.94 0.85%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009815 大華美國MAG7+ 9.54 -0.05 9.48 0.06 0.63%

00842B 台新美元銀行債 31.15 -0.04 30.98 0.17 0.55%

00723B 群益投資級科技債 31.10 0.13 30.93 0.17 0.55%

00777B 凱基AAA至A公司債 32.89 0.10 32.71 0.18 0.55%

00754B 群益AAA-AA公司債 33.79 0.12 33.62 0.17 0.51%

00862B 中信投資級公司債 31.96 0.09 31.80 0.16 0.50%

009814 富邦標普500 9.96 0.02 9.91 0.05 0.50%

00778B 凱基金融債20+ 34.50 0.11 34.33 0.17 0.50%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.52 -0.05 10.47 0.05 0.48%

00750B 凱基科技債10+ 33.33 0.09 33.17 0.16 0.48%

(資料來源:交易所)