【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 39.47 1.10 40.35 -0.88 -2.18%

00851 台新全球AI 55.95 0.65 57.12 -1.17 -2.09%

00739 元大MSCI_A股 25.91 -0.32 26.43 -0.52 -1.97%

00910 第一金太空衛星 57.95 2.10 58.98 -1.03 -1.75%

00709 富邦歐洲 35.63 0.05 36.25 -0.62 -1.71%

00983A 主動中信ARK創新 10.71 0.23 10.89 -0.18 -1.65%

00990A 主動元大AI新經濟 11.99 0.01 12.17 -0.18 -1.48%

00830 國泰費城半導體 54.60 0.50 55.37 -0.77 -1.39%

009818 華南永昌NASDAQxT 15.00 0.14 15.21 -0.21 -1.38%

00657K 國泰日經225+U 18.80 0.00 19.06 -0.26 -1.36%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 34.02 0.00 34.68 -0.66 -1.90%

00845B 富邦新興投等債 32.97 -0.43 33.44 -0.47 -1.41%

00840B 凱基IG精選15+ 29.88 0.00 30.28 -0.40 -1.31%

00750B 凱基科技債10+ 32.98 0.00 33.41 -0.43 -1.29%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.12 0.00 29.50 -0.38 -1.28%

00759B 復華製藥債 54.20 0.00 54.87 -0.67 -1.22%

00734B 台新JPM新興債 15.61 -0.03 15.79 -0.18 -1.18%

00982B FT投資級債20+ 9.80 0.03 9.92 -0.12 -1.17%

00778B 凱基金融債20+ 34.17 0.10 34.57 -0.40 -1.15%

00758B 復華能源債 50.95 0.00 51.54 -0.59 -1.14%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.70 0.08 15.36 3.34 21.74%

00652 富邦印度 32.43 0.45 31.91 0.52 1.63%

00715L 期街口布蘭特正2 54.55 -8.85 53.97 0.58 1.07%

00643K 群益深証中小+R 3.76 -0.06 3.73 0.03 0.80%

006203 元大MSCI台灣 136.20 1.85 135.18 1.02 0.75%

00686R 群益臺灣加權反1 1.44 0.01 1.43 0.01 0.70%

00753L 中信中國50正2 10.02 0.15 9.96 0.06 0.60%

00714 群益道瓊美國地產 20.52 0.29 20.41 0.11 0.54%

0057 富邦摩台 222.00 1.95 220.80 1.20 0.54%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.35 0.00 2.34 0.01 0.43%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00877 復華中國5G 27.49 -0.06 27.32 0.17 0.62%

00928 中信上櫃ESG_30 23.44 -0.25 23.32 0.12 0.51%

00799B 國泰A級醫療債 29.96 0.17 29.88 0.08 0.27%

006201 元大富櫃50 31.96 -0.29 31.90 0.06 0.19%

00887 永豐中國科技50大 12.29 0.02 12.27 0.02 0.16%

00888 永豐台灣ESG 22.68 -0.03 22.66 0.02 0.09%

00842B 台新美元銀行債 31.17 0.06 31.17 0.00 0.01%

(資料來源:交易所)