【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 39.31 0.94 40.33 -1.02 -2.53%

00851 台新全球AI 55.95 0.65 57.08 -1.13 -2.03%

00830 國泰費城半導體 54.25 0.15 55.35 -1.10 -1.99%

00983A 主動中信ARK創新 10.70 0.22 10.89 -0.19 -1.74%

00898 國泰基因免疫革命 7.75 0.00 7.88 -0.13 -1.65%

00709 富邦歐洲 35.55 -0.03 36.14 -0.59 -1.63%

00910 第一金太空衛星 57.95 2.10 58.91 -0.96 -1.62%

00757 統一FANG+ 107.85 1.20 109.40 -1.55 -1.42%

00990A 主動元大AI新經濟 11.98 0.00 12.15 -0.17 -1.40%

00771 元大US高息特別股 16.00 0.05 16.22 -0.22 -1.36%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 32.41 0.21 32.83 -0.42 -1.28%

00982B FT投資級債20+ 9.79 0.02 9.91 -0.12 -1.23%

00786B 元大10年IG銀行債 32.55 0.14 32.94 -0.39 -1.19%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.32 0.03 9.42 -0.10 -1.12%

00788B 元大10年IG電能債 30.13 0.21 30.46 -0.33 -1.10%

00751B 元大AAA至A公司債 31.59 0.24 31.93 -0.34 -1.06%

00980T 平衡凱基美國TOP 10.27 0.04 10.38 -0.11 -1.06%

009807 台新標普科技精選 12.43 0.11 12.56 -0.13 -1.05%

00720B 元大投資級公司債 33.09 0.21 33.44 -0.35 -1.04%

00886 永豐美國科技 34.29 0.27 34.64 -0.35 -1.01%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.60 -0.02 15.22 3.38 22.21%

00643K 群益深証中小+R 3.76 -0.06 3.70 0.06 1.62%

0057 富邦摩台 222.85 2.80 219.64 3.21 1.46%

006204 永豐臺灣加權 167.70 0.80 166.12 1.58 0.95%

0053 元大電子 166.75 0.90 165.44 1.31 0.79%

00904 新光臺灣半導體30 28.37 -0.28 28.17 0.20 0.71%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.03 -0.01 3.01 0.02 0.66%

00981A 主動統一台股增長 20.01 -0.33 19.89 0.12 0.60%

0050 元大台灣50 74.40 0.15 73.98 0.42 0.57%

006203 元大MSCI台灣 135.20 0.85 134.45 0.75 0.56%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 22.68 -0.03 22.58 0.10 0.44%

00799B 國泰A級醫療債 29.96 0.17 29.84 0.12 0.39%

00928 中信上櫃ESG_30 23.26 -0.43 23.17 0.09 0.39%

00877 復華中國5G 27.00 -0.55 26.97 0.03 0.11%

00694B 富邦美債1-3 42.19 -0.04 42.18 0.01 0.01%

(資料來源:交易所)