【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 59.05 1.25 60.21 -1.16 -1.96%

00625K 富邦上証+R 8.63 0.00 8.76 -0.13 -1.48%

00736 國泰新興市場 29.67 0.29 30.09 -0.42 -1.40%

00709 富邦歐洲 38.62 0.22 39.15 -0.53 -1.35%

00885 富邦越南 18.33 0.23 18.53 -0.20 -1.08%

00684R 期元大美元指反1 15.42 0.02 15.58 -0.16 -1.03%

0061 元大寶滬深 24.13 0.13 24.38 -0.25 -1.03%

00701 國泰股利精選30 29.41 0.11 29.71 -0.30 -1.01%

00731 復華富時高息低波 72.10 0.10 72.81 -0.71 -0.98%

00771 元大US高息特別股 16.14 0.13 16.29 -0.15 -0.92%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

009807 台新標普科技精選 13.17 0.15 13.28 -0.11 -0.85%

00834B 第一金金融債10+ 34.55 -0.12 34.78 -0.23 -0.67%

00982B FT投資級債20+ 9.97 0.04 10.04 -0.07 -0.66%

00788B 元大10年IG電能債 30.56 0.10 30.76 -0.20 -0.64%

00786B 元大10年IG銀行債 33.00 0.04 33.21 -0.21 -0.62%

00986B FT金融債10+ 10.01 0.02 10.06 -0.05 -0.54%

00856B 永豐1-3年美公債 37.60 0.01 37.80 -0.20 -0.53%

00887 永豐中國科技50大 13.59 0.15 13.66 -0.07 -0.51%

00969B 元大零息超長美債 8.51 0.02 8.55 -0.04 -0.50%

009815 大華美國MAG7+ 10.04 0.22 10.09 -0.05 -0.50%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00988A 主動統一全球創新 15.55 -0.12 15.25 0.30 1.97%

00904 新光臺灣半導體30 32.30 0.75 31.84 0.46 1.42%

00997A 主動群益美國增長 10.49 -0.16 10.35 0.14 1.35%

00686R 群益臺灣加權反1 1.27 0.00 1.26 0.01 0.79%

00927 群益半導體收益 27.25 0.31 27.06 0.19 0.70%

00657K 國泰日經225+U 21.79 0.21 21.67 0.12 0.55%

00981A 主動統一台股增長 24.30 0.68 24.18 0.12 0.50%

00876 元大全球5G 71.60 1.10 71.25 0.35 0.49%

00994A 主動第一金台股優 14.73 0.45 14.66 0.07 0.48%

00987A 主動台新優勢成長 14.65 0.43 14.58 0.07 0.48%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00842B 台新美元銀行債 31.59 0.12 31.44 0.15 0.49%

00955 中信日本商社 15.51 -0.22 15.45 0.06 0.39%

00840B 凱基IG精選15+ 30.68 0.20 30.58 0.10 0.34%

00760B 復華新興企業債 54.45 0.25 54.27 0.18 0.33%

00888 永豐台灣ESG 25.44 0.42 25.36 0.08 0.32%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.82 0.26 29.73 0.09 0.31%

00998A 主動復華金融股息 16.03 0.00 15.99 0.04 0.25%

00836B 永豐10年A公司債 29.25 0.16 29.19 0.06 0.21%

00845B 富邦新興投等債 33.58 0.04 33.52 0.06 0.19%

00848B 中信新興亞洲債 34.98 0.16 34.93 0.05 0.15%

(資料來源:交易所)