【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.05 0.00 4.12 -0.07 -1.70%

00736 國泰新興市場 29.81 0.14 30.25 -0.44 -1.45%

00625K 富邦上証+R 8.64 0.00 8.76 -0.12 -1.37%

00851 台新全球AI 60.15 1.10 60.93 -0.78 -1.30%

00940 元大台灣價值高息 10.17 0.15 10.30 -0.13 -1.26%

00636K 國泰中國A50+U 8.85 0.00 8.96 -0.11 -1.23%

00730 富邦臺灣優質高息 24.12 0.27 24.41 -0.29 -1.19%

00930 永豐ESG低碳高息 18.22 0.37 18.41 -0.19 -1.03%

00929 復華台灣科技優息 21.05 0.39 21.27 -0.22 -1.03%

00771 元大US高息特別股 16.13 -0.01 16.29 -0.16 -0.98%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 36.93 -0.02 37.27 -0.34 -0.91%

00887 永豐中國科技50大 13.65 0.06 13.72 -0.07 -0.51%

009807 台新標普科技精選 13.41 0.24 13.48 -0.07 -0.49%

00877 復華中國5G 32.14 0.35 32.28 -0.14 -0.43%

00986D 主動復華金融債息 14.85 -0.05 14.91 -0.06 -0.40%

00788B 元大10年IG電能債 30.49 -0.07 30.60 -0.11 -0.34%

00786B 元大10年IG銀行債 32.93 -0.07 33.04 -0.11 -0.32%

009814 富邦標普500 10.29 0.08 10.32 -0.03 -0.29%

009815 大華美國MAG7+ 10.22 0.18 10.25 -0.03 -0.29%

00967B 元大優息美債 9.24 -0.04 9.26 -0.02 -0.27%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0053 元大電子 194.50 4.00 192.84 1.66 0.86%

00686R 群益臺灣加權反1 1.25 -0.02 1.24 0.01 0.81%

00981A 主動統一台股增長 25.07 0.77 24.88 0.19 0.76%

00676R 富邦臺灣加權反1 6.97 -0.08 6.92 0.05 0.72%

00994A 主動第一金台股優 15.18 0.45 15.08 0.10 0.66%

009805 新光美國電力基建 15.92 -0.17 15.83 0.09 0.55%

00964 中信亞太高股息 13.93 0.04 13.86 0.07 0.51%

00662 富邦NASDAQ 106.55 1.60 106.05 0.50 0.47%

00775B 新光投等債15+ 32.75 0.00 32.60 0.15 0.46%

00400A 主動國泰動能高息 11.86 0.30 11.81 0.05 0.42%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 40.34 1.94 39.46 0.88 2.23%

00842B 台新美元銀行債 31.85 0.25 31.30 0.55 1.73%

00759B 復華製藥債 55.35 -0.20 55.17 0.18 0.33%

00863B 中信全球電信債 32.45 -0.10 32.35 0.10 0.32%

00799B 國泰A級醫療債 30.18 -0.07 30.09 0.09 0.29%

00785B 富邦金融投等債 35.46 -0.07 35.36 0.10 0.28%

00845B 富邦新興投等債 33.54 -0.04 33.45 0.09 0.28%

00981D 主動中信非投等債 10.44 0.01 10.41 0.03 0.28%

00789B 復華公司債A3 49.43 -0.14 49.29 0.14 0.28%

00758B 復華能源債 52.10 -0.20 51.97 0.13 0.25%

(資料來源:交易所)