【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天強調「蘋果光再現化解了大盤“陰線吞噬”型態劣勢，不過上漲過程成交量反向萎縮且上市櫃合計漲家數少於跌家數，可見市場在面對美國公布5月份消費者價格指數（CPI）及聯準會利率政策決議之前仍偏謹慎應對，好在能不能補量很快就會有答案」。

 

美國CPI數據顯示通膨逐步降溫、聯準會釋出今年將降息一碼訊息，帶動美股道瓊工業、那斯達克、費城半導體指數再創新高，今天大盤同步改寫22,440新高，終場收漲 263點並有效補量至5,170億突破短天期所有均量，OTC指數攜手補量收漲 0.77%來到波段新高。

 

今天權值三王台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)股價全數攻頂，不過觀察上市櫃漲跌家數比例仍有約6:4的不錯水準，說明在人氣回籠、量能升溫的情況下，先前漲勢只集中於權值股的資金排擠情況已獲得改善，這點將有利後續投信和集團作帳，依舊看好中小股仍有半年報作帳行情可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～新日興(3376)、貿聯-KY(3665)、光洋科(1785)》：

 

◆隨著台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）落幕、輝達執行長黃仁勳傳將賣股、美國聯邦監管機構可能針對AI巨頭（輝達、微軟、OpenAI…等）進行反壟斷調查，AI題材一度面臨激情退卻窘況，所幸蘋果於WWDC大會宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日走揚，昨夜一度超越微軟重返全球市值最高寶座，AI手機有望接棒多頭主流並帶來更多AI應用。

 

◆AI手機：蘋果手機加入AI後，市場看好今年秋天iPhone 16上市將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨，AI手機題材逐漸發酵。今天蘋概股繼續走揚，除了權值三王、玉晶光(3406)、大立光(3008)、精材(3374)、及成(3095)、鉅祥(2476)、力旺(3529)…等蒸蒸日上之外，投信積極認養的『軸承廠』新日興(3376)以及『功率放大器(PA)』族群穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)也獲資金簇擁。

 

◆高速傳輸：6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線束廠』貿聯-KY(3665)，今天衝上漲停311改寫波段新高，其匯流排連接器、Busbar已通過輝達認證並小量出貨，成為首批大啖GB200商機的供應鏈，除了HPC（高效能運算）成長可期外，半導體工業、EA（電器線束）應用也見到復甦，今年營收逐季成長在望。此外，同屬高速傳輸族群之穎崴(6515)今天一起亮燈，其餘信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)姿態也很高，值得關注。

 

◆台積大聯盟：台積電秒填息再創歷史天價，今天台積大聯盟跟著吃香喝辣。6/2(日)發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『半導體靶材』光洋科(1785)，受惠台積電3奈米相關耗材、化學材料拉貨提升，今天攜手平時提醒關注的一詮(2486)、昇陽半導體(8028)直奔漲停，另可持續關注結構強勢的采鈺(6789)、中砂(1560)、三聯(5493)、崇越(5434)、洋基工程(6691)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、信紘科(6667)、家登(3680)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)、聖暉*(5536)、華立(3010)…等。

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)，手握龐大DDR5、DDR4低價庫存，隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變（下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳，DDR4庫存去化完畢後也有機會啟動漲勢，H2獲利可望再戰新高），今天又衝漲停來到177歷史新高。昨夜記憶體大廠美光(Micron)股價續創141.71美元新高、三星Q1財報表現出色、爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%，市場看好記憶體供需將持續改善，包括晶豪科(3006)、創見(2451)、群聯(8299)、威剛(3260)、廣穎(4973)、商丞(8277)…等皆可持續關注。

 

◆電子族群仍圍繞著AI運轉，AI應用還是台股主軸，次族群都有輪漲輪動空間，結構仍強或轉強的『IC設計』信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034)；『散熱』健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071)；『機器人』所羅門(2359)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、廣明(6188)、欣技(6160)、和椿(6215)、昆盈(2365)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)，燿華(2367)、博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316) …等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/2(日)發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『半導體靶材』光洋科(1785)，受惠台積電3奈米相關耗材、化學材料拉貨提升，今天火速攻頂。

 

6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『資訊服務』零壹(3029)衝高拉回，也是強勢股代表。

 

6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線』貿聯-KY(3665)，成為首批大啖輝達GB200商機的台廠，今天衝上漲停311改寫波段新高。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance