【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周五(6/21)曾言「美股“三巫日結算”未平倉規模創史上紀錄，尤其輝達大量選擇權到期，須防結算過後可能降低股價推升動能，台股本身也可能因日線技術面過熱、周線技術面“頂背離”、 漲幅領先國際股市太多而出現短線回調」。

 

輝達選擇權結算完畢果真快速回檔，台股上半周也如預期出現修正，但在降溫過熱的技術指標之後，周三(6/26)大盤與OTC指數雙雙迎來反彈形成「破曉Ｋ線」回復多頭慣性，即便周四(6/27)受到聯準會放鷹、亞幣全倒、亞股齊跌拖累再度下跌，但都守住「破曉Ｋ線」結構，顯見多頭防守可圈可點，今天更趁月底、季底及半年報作帳最後一天奮力拉抬，終場大盤 126點收復23,000整數關卡與所有均線，內資主導的OTC指數甚至 1.44%直接衝上波段新高。

 

當前台股強度位列全球股市前段班，如果今晚美國公布的個人消費支出（PCE）通膨報告沒有出現太大利空，7月持續向上機率偏高，雖然7～8月間將有除權除息憑空蒸發指數問題壓縮上檔空間，但也有台積電等重量級法說會陸續登場可望帶來法說行情，搭配暑假旺季來臨（帶動觀光、航空、遊戲股）、用電高峰報到（帶動綠能、重電、風電、太陽能股）、亞洲生技大展開幕（帶動生醫股）…等題材，相關族群、個股都有機會延續良性輪動，而在上半年作帳已畢的情況下，資金也有流向二線、落後補漲股布局的可能。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～所羅門(2359)、穩懋(3105)、泰碩(3338)》：

 

◆機器人：輝達執行長黃仁勳於股東會透露下一步將攻AI 工業機器人領域，今天概念股集體開趴，早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)經過一個月的休息後，一早鎖住漲停，帶動廣明(6188)、羅昇(8374)、昆盈(2365)、穎漢(4562)攜手亮燈，圓剛(2417)、宸曜(6922)、和椿(6215)、聰泰(5474)、新漢(8234)、凌華(6166)、欣技(6160)、直得(1597)同步大漲，慧友((5484)、陽程(3498)亦寫新高。其中羅昇為佳世達旗下自動化機電零組件通路商，主攻自動化產線及AOI視覺檢測，與廣達旗下達明機器人、聰泰聯手搶攻AI機器人商機，共推能運用於AI自動檢測的協作型機器人手臂。後續亦可關注結構強勢的艾訊(3088)、正崴(2392)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、台灣精銳(4583)以及『AI視覺』大立光(3008)、玉晶光(3406)、今國光(6209)、佳能(2374)之輪動機會。

 

◆AI手機：蘋果手機加入AI以及潛望式鏡頭等新技術，股價一路創高，市場看好今年秋天iPhone 16上市將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨。目前蘋果頭號代工夥伴鴻海(2317)已實現「郭董目標價」，今天輪到具備營運轉機題材的『功率放大器(PA)』穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)接棒起風，其餘鉅祥(2476)、及成(3095)、環宇-KY(4991)、臻鼎-KY(4958)、力旺(3529)、京元電子(2449)…等皆可持續關注。

 

◆台積大聯盟：台積電要將3奈米製程漲價5%，明年先進封裝也將調漲1成以上，外資相繼調升評等，股價力朝「千金股」邁進同時，概念股跟著吃香喝辣，近期又以提供『CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠』表現最夯，包括陽程(3498)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、均豪(5443)、志聖(2467)、東捷(8064)、鑫科(3663)、友威科(3580)、晶彩科(3535)…等。接下來台積電將於7/18召開法說會，法說之前市場可能押寶台積電宣布上調今年全年度業績展望，預期千元目標很有機會提前達陣，可持續鎖定LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、兼具機器人商機的盟立(2464)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)及雍智科技(6683)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、特用化學氟素設備廠上品(4770)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)…等。

 

◆散熱：6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣 指數休息個股照樣有好戲】點名看好的『散熱模組』泰碩(3338)，今天放量衝上波段新高，5月營收3.40億年增15.26%去年接獲抖音大單獨家供貨水冷散熱產品，車用散熱則是比亞迪供應商，市場看好今年水冷解決方案可望正式放量。一向看好的健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125)、泰碩(3338)、協禧(3071)、尼得科超眾(6230)、高力(8996)、吉茂(1587)、保銳(8093)仍可留意。同樣受益於散熱產品規格升級的『機殼』迎廣(6117)，今天也有亮燈表現，營收展望樂觀，包含伺服器、電競、PC產品都會成長，又以伺服器為主要成長動能，目前水冷伺服器機殼占伺服器業務比重約7～8%，預期今年底有望達10%，明年可突破30%，其餘營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)也可鎖定。

 

◆最重要的AI指標股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、台達電(2308)…等姿態都極高，既然大哥都很給力，小弟後續有望跟進，可關注同為強勢結構的『PCB&CCL』華通(2313)、台光電(2383)、楠梓電(2316)；『光通訊』光聖(6442)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、聯亞(3081)；『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、貿聯-KY(3665)；『被動元件』國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)；『IC設計& IP矽智財』創意(3443)、天鈺(4961)、原相(3227)、信驊(5274)、笙泉(3122)。

 

＜多方潛力股＞

 

6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『半導體材料通路商』華立(3010)以及『光學鏡頭』先進光(3362)，今天都以一根穿雲箭突破整理格局，『遊戲』鈊象(3293)也隨暑期旺季來臨，股價連續3天改寫新天價。

 

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『電子紙』元太(8069)、『伺服器機殼』營邦(3693)、『聲學元件』美律(2439)則是逐日走高一暝大一吋。

 

6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣 指數休息個股照樣有好戲】所列『散熱模組』泰碩(3338)，今天表態衝上波段新高，『學名藥』杏輝(1734)、『航空』長榮航(2618)、『PCB』華通(2313)、『資訊服務』零壹(3029)沿著五日線強勢行進。

 

6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『砷化鎵代工』穩懋(3105)，今天更是直接飆漲停。

 

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