【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天美股利多帶動台股強彈並且完成「破曉Ｋ線」，結束自9/2以來的空頭慣性正式啟動反彈波，美中不足的是大盤成交量沒能突破短天期所有均量。今天國際股市普遍續揚帶動台股續漲，可惜大盤成交量持續低迷甚至不增反減，導致終場僅漲 106點卡關月線，好在代表內資態度的OTC指數持續滾量 0.83%以今天最高點作收。

 

大盤量能不濟估計是受到下周中秋節休市、台指期結算等因素干擾，這對接下來挑戰月線、9/4空方缺口比較不利，更別說是季線之上的實質套牢區，但仍基於以下理由，估計後續將有機會補量：(1)下周美國即將啟動降息循環，預期偏弱的亞幣、台幣可望止穩，外資可望加大回籠力道；(2)第三季季底作帳在即，法人主力會有拉抬動機；(3)台股Q4與明年AI產業前景依舊可期，基本面沒有變差；(4)歷史紀錄顯示美股往往於總統大選過後都有大漲行情。

 

昨夜美股道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數同步收復所有均線，線形最弱的費城半導體指數也在年線附近扎穩腳跟，並在AI晶片龍頭輝達領軍下浮現類W底型態，因此持續看好今年以來身為地表最強股市的台股沒有落隊理由（至今累計漲幅達 21.35%，仍是全球主要股市中唯一漲幅超過兩成者）。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～正基(6546)、隴華(2424)、明泰(3380)》：

 

◆上周輝達(NVIDIA)股價受到美國司法部對其展開反壟斷調查消息影響出現崩跌，不過昇楷9/5(四)強調「就算輝達真的遭到美國司法部調查，以過去蘋果(Apple)、谷歌(Google)、臉書(META)、亞馬遜(Amazon)通通愈查愈大尾的例子來看或許不是壞事，估計輝達在100美元附近應有很強逢低撿便宜的支撐力道」，隨後股價最低修正到100.95美元開始反彈。

 

◆輝達執行長黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上表示AI晶片需求極旺尤其是Blackwell，加上美國政府考慮取消輝達出口先進AI晶片至沙烏地阿拉伯禁令，兩大利多激勵輝達股價進一步強彈，昨夜收在119.14美元創下8月底以來收盤新高，類W底型態浮現，其餘超微(AMD)、美超微(Supermicro)、谷歌(Google)、臉書(META)…等在內的AI巨頭同步走揚，台股AI大咖如台積電(2330)、欣興(3037)、國巨(2327)、緯創(3231)、廣達(2382)…等亦不例外，次族群中則以『光通訊』、『台積大聯盟』、『網通』…等表現最猛。

 

◆網通：8/24(六)發文【輝達公布財報前悄悄走高 台股哪些概念股蠢蠢欲動?】點名看好的『無線通訊模組廠』正基(6546)，今天帶頭攻上漲停210.5改寫掛牌以來新天價，正基從消費性電子走向工控和物聯網應用及AI應用市場，已取得高通5G RedCap（輕量型5G）技術授權，5G通訊模組可望年底前出貨。此外，8月營收年增高達162.16%的隴華(2424)一起亮燈衝上波段新高，搶進低軌衛星市場的明泰(3380)、鴻海旗下網通大廠建漢(3062)、5G O-RAN展望樂觀同時基期偏低的台揚(2314)也有超過半根停板表現，後續亦可留意智邦(2345)、友勁(6142)、正文(4906)、星通(3025)、台通(8011)、百一(6152)…等之輪動機會。

 

◆光通訊：9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】點名看好的穎崴(6515)和聯鈞(3450)，今天攜手改寫歷史收盤新高，帶動華星光(4979)、眾達-KY(4977)衝上波段新高，強勢結構的立碁(8111)、聯亞(3081)、聯光通(4903)、創威(6530)、前鼎(4908)、正凌(8147)、旺矽(6223)皆可持續關注。除了輝達「Spectrum-X」乙太網路平台、台積電明年推出COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）、美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）可望繼續為光通訊產業帶來成長動能之外，上周又有「台積電 日月光領軍成立SEMI矽光子產業聯盟」之新題材助陣，相關個股還有輪漲機會。

 

＜多方潛力股＞

 

9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】所列潛力股中，今天穎崴(6515)、新巨(2420)同寫歷史收盤新高，華電網(6163)再創波段新高，材料-KY(4763)、居易(6216)、茂訊(3213)、拓凱(4536)、復盛應用(6670)穩守所有均線，都是本周強勢股代表。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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