【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周四(9/12)台股強彈形成「破曉Ｋ線」結束自9/2以來的空頭慣性，此後反彈續航力明顯改善，每天高點逐步墊高，今天同樣如此，大盤 90點小幅收過月線，OTC指數跟漲 0.3%。

 

本波台股反彈過程美中不足之處是成交量較為低迷，估計這是受到接下來的中秋節休市、台指期結算、聯準會利率決策…等變數影響，不過基於以下理由，預期後續將有機會補量：(1)目前市場普遍認為聯準會降息1碼對股市有利，降息2碼則表示經濟有下行風險對股市不利，但不管是以利多反應還是以利空反應，是溫和的1碼還是激進的2碼都是降息循環的開始，有利偏弱的亞幣、台幣止穩並帶動外資未來回補股市力道；(2)第三季季底作帳在即，法人、主力會有拉抬動機；(3)台股Q4與明年AI產業前景依舊可期，基本面沒有變差；(4)歷史紀錄顯示美股往往於總統大選過後都有不錯行情。

 

此外，美股道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數皆已收復所有均線，線形最弱的費城半導體指數也在輝達領軍強彈下浮現類W底型態，因此看好今年以來身為地表最強股市的台股沒有落隊理由（至今累計漲幅達 21.86%，仍是全球主要股市中唯一漲幅超過兩成者）。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～穎崴(6515)、創威(6530)、眾達-KY(4977)、聯光通(4903)》：

 

◆一向看好的『光通訊』族群持續強勢，9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】點名看好的穎崴(6515)、創威(6530)今天同步改寫歷史天價，眾達-KY(4977)、聯光通(4903)攜手攻上漲停。

 

◆除了原本輝達「Spectrum-X」乙太網路平台、台積電COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）、美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）題材之外，近期又有「台積電 日月光領軍成立SEMI矽光子產業聯盟」、「OPEN AI準備在美砸下數百億美元作基建」新的利多助陣，可持續關注聯亞(3081)、前鼎(4908)、正凌(8147)、聯鈞(3450)、立碁(8111)、旺矽(6223)之輪動機會。

 

◆眾達-KY為光通訊模組廠，8月營收1.38億月增69.1%、年增91.72%創近15個月來新高，主力產品32G光收發模組自6月起需求逐步回溫，下半年營收逐月改善，整體表現優於上半年。

 

《車用～IKKA-KY(2250)、健和興(3003)、順德(2351)》：

 

◆受惠傳統旺季以及法蘭克福汽車零配件展題材加持，近期車用族群亦有不錯表現，除了健和興(3003)、胡連(6279)、怡利電(2497)、劍麟(2228)、百達-KY(2236)、永新-KY(4557)輪流走強之外，今天又有IKKA-KY(2250)一早亮燈收復所有均線，後續亦可留意順德(2351)、貿聯-KY(3665)、六暉-KY(2115)、IET-KY(4971)、東陽(1319)、帝寶(6605)之輪動機會。

 

◆(1) IKKA-KY為電動車零組件廠，受惠豐田產銷回溫，上半年獲利年成長逾4.7倍，下半年為傳統汽車銷售旺季，預計獲利可望再上一層樓，全年挑戰歷史新高，此外其齒輪製造技術也應用至機器人減速器齒輪，攜手日本大廠共同開發下一代機器人關節零組件產品，兼具機器人概念；(2)怡利電受惠大陸客戶銷售狀況火熱帶動HUD（抬頭顯示器）滲透率拉升，8月營收4.9億月增18.25%、年增32.03%創單月歷史新高，看好H2營收逐季成長；(3)胡連為車用端子廠，8月營收7.19億月增11.93%、年增10.68%創下七個月以來新高，看好H2營收逐季成長，Q4營收有望挑戰歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】所列潛力股中，今天穎崴(6515)、新巨(2420)攜手再創歷史新高，華電網(6163)亦創還原權息歷史新高。

 

9/14周末發文【本周台股如期反擊 下周由誰主演好戲?】所列潛力股中，今天又有碩天(3617)接棒刷新歷史天價，友輝(4933)也創還原權息歷史新高。

 

碩天為北美第二大UPS品牌，8月營收13.28億月增12.22%、年增5.84%創單月歷史新高，近年來透過北美系統客戶打入資料中心應用，電源管理產品比重逐年提高，看好今年營收、毛利率、營業利益率持續優化，明年營運動能亦佳。

 

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