【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股休市2天期間，中東戰局擴大一度引發美股重挫，所幸靠著輝達Blackwell全面量產利多止住跌勢，今天台股在利多利空夾雜之下，成交量與振幅同時放大，不過整體仍未改變周一(9/30)以來的震盪偏弱格局，終場大盤-87點、OTC指數-0.95%。

 

今天台股雖然走跌，不過盤面仍有幾個不錯現象：(1)大盤與OTC指數持續守住季線；(2)輝達首批GB200伺服器機櫃將在12月初交貨大型雲端服務商，印證GB200商機已是箭在弦上，最大代工廠鴻海(2317)趕在科技日前（10/8登場）宣布GB200 伺服器11月量產、12月出貨，今天出量大漲收復所有均線，相關概念股如『散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)…等也都逆勢收紅；(3)低基期的『中概傳產』如『鋼鐵』、『水泥』續獲買盤挹注，『大陸救市受惠股』如金麗-KY(8429)、淘帝-KY(2929)、大洋-KY(5907)、百和興業-KY(8404)…等更是持續噴漲。

 

綜合上述，台股多頭仍有可用之兵，下周若能形成「破曉Ｋ線」（收過前一天高點之慣性扭轉Ｋ棒）便有機會擺脫本周弱勢格局，反之若是失守大盤9/20(五)多方缺口同時也是「長天期島狀反轉型態」（9/4～9/19為島）起點，大盤Ｗ底型態便將變成「假突破」，而今晚公告的美國非農就業報告可能成為決定短線走向的關鍵。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～聯亞(3081)、創威(6530)、光環(3234)》：

 

◆台北國際光電週（OPTO Taiwan）將於10/23揭幕，今年三大亮點為矽光子/全光網路、化合物半導體、光電檢測，國內外產學界將齊聚探討光通訊、光學感測及LiDAR等領域之前景。

 

◆今天矽光子CPO族群仍為台股亮點，持續看好的指標股『光通訊磊晶廠』聯亞(3081)改寫348.5新高，9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】點名看好的創威(6530)、立碁(8111)、聯光通(4903)連二拉二亦創新高，映泰(2399)、光環(3234)同步亮燈，其餘上詮(3363)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、波若威(3163)、前鼎(4908)、眾達-KY(4977)也為強勢結構。

 

◆聯亞受惠中國電信相關需求好轉、美國主要客戶資本支出成長，8月營收1.07億月增1.93%、年增76.90%，主力產品800G交換器是下一代光通訊交換器重要產品，有望擴大營運動能。

 

◆光環8月營收4,485萬月增9.62%、年減18.52%，業績和獲利仍在調整期中，但因具備上游磊晶到下游主動元件的封裝能力，並積極參與國際大廠之合作拓展光纖通訊和數據中心市場，近日展開落後補漲行情。

 

＜多方潛力股＞

 

9/28(六)周末發文【台股築底成功捲土重來 下周誰將帶頭繼往開來?】所列奇鋐(3017)，受惠輝達GB200商機Q4即將引爆，今天逆勢衝上季線，東和鋼鐵(2006)惦惦呷三碗公改寫波段新高，藍天(2362)也保持強勢結構力守所有均線。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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