【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股四大指數跌多漲少加上今天周選擇權結算壓低干擾，大盤延續昨天跌勢-200點小破五日線，不過少了權值股的吸金效應，資金續由大型股流入中小股，上市櫃合計漲跌家數大約各半，OTC指數Ｋ棒也保持高點過昨高、低點不破昨低之強勢慣性，終場逆勢 0.19%創下本波反彈新高。

 

由於美國總統大選迫在眉睫、中東緊張局勢未見緩和、聯準會降息速度恐將趨緩，近期美股和台股人氣都見觀望退卻跡象，不僅成交量沒能搭著輝達、台積電釋放的利多出現擴散效應反而還有明顯的排擠效應，從今天大盤和OTC指數一跌一漲但成交量雙雙掉到短天期所有均量之下可以合理推估，美國大選之前可能較缺追價動能。

 

所幸目前類股仍能維持良性輪動，後續只要未見「突然爆量但卻不漲」、「跌破關鍵支撐」警訊就不用太擔心行情結束問題，搭配近來季線加速扣低、美股迎來超級財報周、台股陸續公布第三季成績，估計還有許多業績成長股會有表現空間，抓好輪動節奏鎖定營收亮麗、具備題材之個股，獲利就能一棒接一棒。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～光聖(6442)、華星光(4979)、虎門科技(6791)》：

 

◆近期輝達、台積電之股價、市值同創全新里程碑，引領AI供應鏈跟著輪漲。昇楷十月初點名看好的個股如『伺服器』廣達(2382)、華碩(2357)；『機殼』晟銘電(3013)；『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)；『機器人』聯策(6658)、陽程(3498)、百達-KY(2236)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)…等，至今表現都很阿莎力。

 

◆今天輪到『光通訊』族群狂潮再起，受到美國網通暨光通訊指標大廠邁威爾(Marvell)開出光通訊漲價第一槍激勵，光聖(6442)、華星光(4979)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、前鼎(4908)、旺矽(6223)、創威(6530)都有大漲或是創高演出，『資訊服務』虎門科技(6791)揪鴻海、工研院、中科院等重量級大咖強攻矽光子，股價更是連二拉二來到今年新高，其餘波若威(3163)、光環(3234)、台通(8011)、訊芯-KY(6451)、眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、立碁(8111)、汎銓(6830)…等姿態同樣很高。邁威爾(Marvell)上季財報與財測驚艷市場，本周股價直逼年初高點，啟動漲價反映光通訊市況的確供不應求，也呼應輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳所言「市場需求非常瘋狂」說法。

 

◆(1)光聖為光通訊元件廠、光纖耦合封裝廠，主要客戶涵蓋多家美系大廠並成功切入美國大型資料中心市場，累計1～9月營收39.09億年增95.7%，營收規模接近倍增幅度驚人，已於美國設立子公司且開始出貨高速傳輸模組產品如連接器和耦合器等，預計光通訊產品出貨量將持續增長；(2)華星光為邁威爾供應商，9月營收3.25億月增1.9%、年增8.7%，積極跟隨邁威爾腳步投入800G光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)研發，具有技術領先優勢，營運亦將率先受惠。

 

＜多方潛力股＞

 

10/12(六)周末發文【一個台股 兩個世界 資金之所向才是獲利之方向】所列潛力股中，繼廣達(2382)、奇鋐(3017)、松上(6156)連日走高後，今天則是輪到一詮(2486)、晶技(3042)接力發飆。『LED導線廠』一詮受惠伺服器、網通訂單升溫拉高均熱片出貨，9月營收重返5億元大關，月增2.94%、年增10.9%連續第三個月繳出年、月雙增成績單並改寫近33個月新高，預期Q4營收有望達到雙位數成長。

 

10/19(六)周末發文【台股兩極分化 如何押寶才能吃香喝辣?】所列億光(2393)今天來到本波反彈新高，勤誠(8210)大啖AI伺服器機殼大餅，前三季營收突破百億元大關，今天逆勢上攻出現多頭表態契機。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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