【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

十一月初受到美國選舉過後不確定性消除、聯準會如期降息一碼…等利多帶動，大盤整周(11/4～11/8)天天收紅勁揚 773點直逼10/18前波高點，不料造化弄人，上周(11/11～11/15)受到美中半導體大戰牽連範圍擴散、川普政策以鄰為壑拖垮歐亞股市、聯準會降息步調恐將趨緩…等利空夾擊，大盤周線重摔-811點回吐前周漲幅，OTC指數更是直接摜破11/1前波低點。

 

今天在美股四大指數續跌、輝達公布財報前夕出現伺服器出包過熱問題、全球半導體要角超微、戴爾、艾斯摩爾、柯磊、柯林、應材、東京威力科創、高通、博通、安謀、美光…等全盤皆墨背景下，大盤續跌-196點回測季線與半年線，雖然收盤守住雙重支撐，但因OTC指數-1.82%摜破年線暗示內資退場、台股整體融資水位偏高、外資不斷借券賣出現貨並且大舉佈空期貨，所以仍須防範大盤後續可能撤守季線與半年線。

 

台股下半年來多次遭遇利空打擊，即便最終都能化險為夷屢仆屢起，不過每波跌勢末段都有殘酷的下殺取量動作（如8/5、9/4、11/1），從今天成交量呈現萎縮狀態推測整波回檔走勢應該還沒走完，安全帶仍要綁緊。好在短線的危機亦是中長線的轉機，在全球景氣未見衰退、AI軍備競賽如火如荼等趨勢下，利空反是「疾風知勁草，拉回吃到飽」的契機，可趁台股回檔鎖定能在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，往往這類具備強勢DNA的個股就是盤勢整理過後的新主流。

 

＜多方焦點股＞

 

《BBU～錸寶(8104)、加百裕(3323)、興能高(6558)》：

 

◆輝達新一代「Blackwell」晶片遇到在伺服器中過熱的問題導致相關AI供應鏈全面拉回，不過GB200伺服器將採把BBU（電池備援電力模組）由選配轉為標配，法人估計一個GB200機櫃需要140kWh的BBU，而GB200出貨量至少5萬櫃，看好BBU商機可達400億規模，帶動BBU族群異軍突起成為台股當紅炸子雞。

 

◆10/26(六)周末發文【美股大咖財報將登場 台股下周誰能紅不讓?】、11/2(六)周末發文【台股掃到美股颱風尾 可趁「疾風知勁草、拉回吃到飽」】連續兩周點名看好的順達(3211)成為族群領頭羊，帶著新盛力(4931)、AES-KY(6781)一飛衝天，短線雖然漲多休息，不過強勢股不會只有一波行情，而且另有低基期或整理過的錸寶(8104)、加百裕(3323)、興能高(6558)、西勝(3625)、全漢(3015)、系統電(5309)…等生力軍陸續加入攻堅行列。

 

＜多方潛力股＞

 

11/16周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列名軒(1442)、宏和(1446)、漢唐(2404)、岳豐(6220)，今天都有逆勢上攻甚至改寫新高動作。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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