【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美伊戰事升級再度引爆美股賣壓，三大指數通通跌落所有均線，僅費城半導體指數還守在半年線之上，今天台股同遭池魚之殃，大盤與OTC指數分別收跌-594點、-1.42%，成了外資提款機的台積電也一舉摜破2月初以來的「三角收斂整理型態」，盤面僅剩塑化、造紙、航運、記憶體…等少數族群逆勢撐盤。

 

雖說覆巢之下無完卵，不過今天大盤硬是守住季線、上周低點、3/9前波低點的抗跌韌性依舊傲視全球，OTC指數更不得了，竟連上周五(3/27)低點與月線都還站得穩穩的，顯見多頭護盤力道極為強勁，反之大盤與OTC指數成交量在利空氛圍、長假效應（4/3～4/6清明連假）下仍低於所有短期均量則說明整體追殺力道其實有限，未來只要利空稍歇，多頭強勢反擊並非難事。

 

再次重申台股的內在結構真的不弱，歷史經驗也再再顯示地緣政治衝擊向來不會造成系統性崩盤（真正能讓市場失去支撐的都是內在經濟或金融環境的結構性問題），所以短線再遇利空仍是「拉回吃到飽」的機會，尤其下半年美國將迎來聯準會主席換上川普人選、建國250週年擴大國慶、期中選舉以及Space X、Open AI、Anthropic三大怪獸等級公司的上市，多頭重振旗鼓根本不缺題材。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～廣穎(4973)、旺宏(2337)、群聯(8299)》：

 

◆上周五(3/27)提到Google 發表AI記憶體壓縮技術TurboQuant引發記憶體族群暴跌應該只是短線用來清洗浮額的藉口，試想此一技術為何橫空出世之前毫無徵兆？谷歌既有秘密武器為何照樣大買記憶體？谷歌公布這項技術之後為何股價不漲？種種疑點令人覺得邏輯不通，何況現今的記憶體廠均已簽下長期合同，對獲利實在不構成太大衝擊。

 

◆話剛講完，上周五(3/27)美股存儲板塊便逆著美股跌勢迎來反彈，包括美光(Micron)、晟碟/閃迪(SanDisk)、希捷科技(Seagate)、西部數據(WD)都有逆水行舟表現，今天台股『記憶體模組』廣穎(4973)、品安(8088)、十銓(4967)、『DRAM』南亞科(2408)、華邦電(2344)、『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)、『NAND快閃記憶體』群聯(8299)也紛紛展開逆襲。

 

◆記憶體族群遭到前述利空以及中東戰火打擊確實讓短線結構遭到破壞，不過AI驅動的DDR5及HBM需求依舊強強滾，市場也看好DDR4現貨價有望於4月轉強，因此短線修正反而可在後續築底過程進行中線擇優布局。

 

＜多方潛力股＞

 

今天台股風雨飄搖，不過3/28(六)上周周末發文【莫急莫荒莫害怕 選對好股贏到麻】所列潛力股卻絕大多數都能逆勢走高甚至創高，穩懋(3105)、全新(2455)、貿聯-KY(3665)、信錦(1582)、大銀微系統(4576)、矽格(6257)、德淵(4720)全面紅通通。

 

此外，上周看好並飆漲的『被動元件』禾伸堂(3026)、『車用PCB龍頭』敬鵬(2355)至今也能維持極高的姿態。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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