【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天美伊談判又添變數引發亞股回檔，不過這些雜音對台股的影響十分有限，大盤與OTC指數照漲不誤。今天不意外地風向再變，挑起美伊會談生變的以色列和黎巴嫩同意下周於華盛頓舉行談判，全球股市再次撥雲見日，台股自然不落人後，終場大盤續漲 556點直逼前高，OTC指數 2.02%突破1997年高點躍上歷史新高。

 

最近市場許多評論仍在搧陰風點鬼火，認為美伊停火是否延續甚至戰事是否終結尚在未定之天，而且美國今晚即將公布的3月CPI數據也可能顯示通膨爆表（這是第一份反映戰爭與油價衝擊的通膨報告），不過股市其實已經給出了答案，過去兩天大盤已幫3/17～3/20之短線主要套牢區做出完全解套動作，既然多頭已經用真金白銀說話，目標必然放在更高更遠的地方，況且美股費半指數已經率先衝上歷史新高，這對與之連動最高的台股是個先行指標，因此不必杞人憂天隨之起舞。

 

台股內在環境方面，台積電今天盤後公布營收，4/16(四)舉行法說，多家外資陸續調高目標價，帶動一大串AI供應鏈跟著吃香喝辣；外部環境方面，美伊戰爭繼續打下去的代價太大，估計兩邊都輸不起，應可否極泰來，而美股4月中旬即將公布的Q1財報預料也有利多可期，目前多頭可謂滿手好牌，故而持續看好行情後勁十足。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～聯亞(3081)、光聖(6442)、訊芯-KY(6451)》：

 

◆4/7(二)提到光通訊產業從800G 世代跨入1.6T世代已成市場共識，未來矽光子（SiPh）、共同封裝光學（CPO）、晶圓級測試都會愈來愈重要，估計全球AI光模組TAM預計3年內增加3倍，而「Touch Taiwan」之矽光子國際論壇也會為『矽光子』族群帶來短線題材。

 

◆『矽光子』族群繼續輪動衝鋒，今天輪到長期看好至今的『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『光通信元件及模組製造廠』光聖(6442)、『SiP模組封裝廠』訊芯-KY(6451)、『光收發模組製造與封裝廠』前鼎(4908)、『發光與感測元件廠』鼎元(2426)、『高速高頻連接器廠』正凌(8147)、『CPO光電高速傳輸裝置廠』惠特(6706)、『光通訊薄膜濾光片廠』統新(6426)、東典光電(6588)亮燈發功。

 

◆其他於過去發文中多次點名的『矽光子檢測廠』汎銓(6830)、『網通及光通訊模組廠』智邦(2345)、『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件廠』光環(3234)、『光模組廠』眾達-KY(4977)、『高階射頻與光電元件晶圓代工廠』環宇-KY(4991)

…等攻勢也相當凌厲，後續亦可留意『光通訊及功率半導體封裝測試廠』聯鈞(3450)、『光通訊主動元件廠』華星光(4979)、『固定式與熱插拔式光收發模組廠』創威(6530)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

除了前述飆股之外，最近兩周「周末發文」點名看好的潛力股同樣不甘寂寞，像是3/28(六)【莫急莫荒莫害怕 選對好股贏到麻】所列翔名(8091)、大銀微系統(4576)、貿聯-KY(3665)、矽格(6257)、台星科(3265)；4/4(六)【國際股市詭譎多變 哪些潛力股真金不怕火煉?】所列由田(3455)、乙盛-KY(5243)、台虹(8039)、欣銓(3264)、萬泰科(6190)…等，近期也是漲到欲罷不能。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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