【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

川普稱與伊朗和談有「重大進展」，油價聞訊回落，美股全線走揚，加上美國科技股公布的財報數據普遍亮眼（例如標普500成分股合計Q1獲利年增28%，達到市場4月初預估的2倍），激勵標準普爾、那斯達克、費城半導體指數再度刷新歷史高點。

 

今天台股隨著美股開高創高，不過受到近期市場關於年線正乖離、巴菲特指標通通爆表的議題影響，盤中震盪頗為劇烈，大盤高低差達960點，OTC指數上沖下洗達4.08%，終場分別上漲 369點、 0.7%，Ｋ棒雙雙呈現「高檔十字星」型態。

 

昨天提到台股未見「爆量不漲」、「跌破關鍵支撐」警訊前不必預設高點，今天大盤與OTC指數立馬爆出14,515億和4,262億的歷史天量，所幸收盤還是收高而且上周才剛剛經歷過整理走勢，正常而言不至於拉個幾天就撒手，加上輝達將於5/20公布最新財報（輝達大半年來的漲勢明顯落後於美國科技股，若有利多容易補漲，若有利空有望抗跌），緊接著6/2～6/5又有台北國際電腦展登場（屆時輝達、英特爾、高通、邁威爾、恩智浦五大科技巨頭CEO將來台演講），多頭短線也不乏題材，因此今天一波三折之走勢比較像是利用市場戒慎恐懼言論以進行甩轎的作法，如果下半周接著出現「黃昏Ｋ線」（收破前一天低點之慣性扭轉Ｋ棒）再來考慮短線風險問題。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI伺服器～鴻海(2317)、廣達(2382)、川湖(2059)》：

 

◆今天散熱模組、光通訊、網通零組件股一片綠油油，代表先前漲幅較大的族群紛紛面臨技術性修正壓力，所幸盤面代有強股出，先前腳步嚴重落後的AI伺服器ODM廠如鴻海(2317)、廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)正好接棒成為台股的生力軍。

 

◆隨著今年輝達Vera Rubin伺服器有望於下半年出貨，伺服器代工一哥鴻海(2317)營收有望逼近兆元，全年EPS有望突破16元，換言之目前本益比相對偏低，未來股價有機會水漲船高，此外觀察廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、技嘉(2376)大戶庫存都在節節攀升，而本周公布Q1財報與舉行法說會的伺服器零組件廠川湖(2059)、勤誠(8210)也有同樣情形，這些都是未來可能竄出的多頭伏兵。

 

《記憶體～南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、晶豪科(3006)》：

 

◆昨夜美股記憶體龍頭美光(Micron)噴漲 11.06%帶動市值首度突破7,000億美元大關，市場開始醞釀未來晉升「萬億美元俱樂部」之想像題材，此外快閃記憶體大廠晟碟/閃迪(SanDisk)表示已經簽下5份長約，股價同樣爆衝 11.98%登頂歷史新高，激勵今天台股記憶體族群跟著開趴。

 

◆今天包括『DRAM』南亞科(2408)、華邦電(2344)、『NAND快閃記憶體』群聯(8299)、『DRAM晶片設計』晶豪科(3006)都攻上漲停，3/21(六)周末發文【風往哪邊吹就往哪邊飛 下周潛力股看好誰?】點名看好的『半導體封裝測試裝置廠』博磊(3581)兼具記憶體、高效能運算、AI封測等多重題材，自四月以來開啟瘋神模式，今天也飆上新天價。

 

◆然而記憶體族群近期普遍有換手率漸高、籌碼漸亂的問題，且中國記憶體產能明年恐將翻倍開出也是一大中長線隱憂，因此操作上不宜過度追價。

 

＜多方潛力股＞

 

5/2(六)上周周末發文【台股換檔再上更有利 把握機會找出印鈔機】所列潛力股中，繼上半周『AI連接線』佳必琪(6197)、『影音視訊』圓剛(2417)狂飆後，今天輪到Q1營收創歷史新高的『電子通路』威健(3033)亮燈，下半年將調漲報價的『矽晶圓』環球晶(6488)亦有攻上漲停表現。

 

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