【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美股休市、川普就職演說並未超出市場預期加上台股封關在即，今天大盤與OTC指數陷入低量整理，上市櫃漲跌家數正好各半，不過自上周三(1/15)以來每天有高點的強勢慣性並沒改變，終場大盤小漲 33點、OTC指數小跌-0.2%。

 

近期大盤位居23,000整數大關之上震盪多日，已替短線主要套牢區做出解套動作，OTC指數也彈至月線頗有「破底翻」架式，如此作價方式往往暗示後市還有好戲可瞧，此外多頭另有幾大優勢：

 

(1)年初聯準會鷹式降息加深市場對貨幣政策轉向的擔憂，但在1/29 FOMC會議即將到來之際，美債殖利率卻大幅滑落，顯示金融市場已經完全消化利空訊息；

 

(2)川普就任未如先前所言立即加徵關稅，美元指數創下14個月來最大跌幅，此舉有利減緩外資賣超台股甚至轉為回補庫存；

 

(3)融資餘額自1/9以來不到兩周減逾200億，盤面籌碼變得相當乾淨；

 

(4)台積電法說報喜，股價衝破1,100元大關後走勢穩定，ADR更有明顯溢價情形，勢必成為多頭最大靠山；

 

(5)美股四大指數通通收復所有均線，沉寂已久的歐股也全線開火，國際股市買氣不弱。

 

(6)國際間沉寂多時的半導體股如艾斯摩爾、科磊、科林、應材、東京威力科創…等紛紛築出底部型態；

 

(7)兩岸破冰露出曙光，陸方宣布將恢復福建、上海居民來台團旅。

 

綜上所述，不管是技術面、型態面、籌碼面還是外部環境皆有利台股延續多頭格局，何況「紅包行情」歷來便是台股第一季傳統好戲，登場時間常在農曆年前後並且至少進行一個月，過去20年如期上演機率近8成，屬於每年不可錯過也容易掌握的行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～華星光(4979)、眾達-KY(4977)、前鼎(4908)》：

 

◆台股從營收與獲利成長貢獻度來看，AI仍然佔據Ｃ位角色，輝達GB200晶片出貨雖然遞延造成台股相關供應鏈回檔，不過資金立馬轉向ASIC晶片而非撤出AI領域，況且GB200遞延利空已經充分反應過了，市場不像以往盲目樂觀反而有助整個族群走得更加穩健。

 

◆上周五(1/17)輝達執行長黃仁勳表示，輝達正與全球最大的矽光子代工晶片製造商合作，儘管還要數年才會有具體成果，仍讓市場看好矽光子未來潛力，也讓矽光子族群成台股盤面焦點，今天又以華星光(4979)鎖上漲停表現最猛，華星光去年打入眾多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，今年在800G產品的需求有望持續提升，另又佈局共同封裝光學(CPO)技術、熱輔助磁記錄(HAMR)技術、光達(LiDAR)技術因應未來，看好後市可期，也帶動眾達-KY(4977)、波若威(3163)、前鼎(4908)、光聖(6442)、光環(3234)、上詮(3363)、聯鈞(3450)…等集體點火噴發。

 

◆其他AI次族群中，結構強勢的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、力旺(3529)；『電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、全漢(3015)；『電池』新盛力(4931)、興能高(6558)、AES-KY(6781)；『機器人』和椿(6215)、艾訊(3088)、彬台(3379)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)；『網通』智邦(2345)、啟碁(6285)、中磊(5388)；『高速傳輸』祥碩(5269)、穎崴(6515)、貿聯-KY(3665)；『PCB&CCL』台光電(2383)、富喬(1815)亦可關注。

 

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