【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

川普對歐加徵酒類飲料200%關稅，關稅戰繼續升級導致美股四大指數全倒，不過俄烏即將停火、美國政府關門危機化解又帶動美股電子盤全線反彈，今天台股便在多空夾雜之下位於平盤附近狹幅震盪，終場大盤小漲 6點、OTC指數小漲 0.26%，塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運族群等戰後重建概念股成為今天台股撐盤支柱。

 

三月才過兩周，美股四大指數已經崩跌-6.58%至-8.19%不等，不僅導致今年以來呈現負報酬甚至回吐川普去年11/5勝選之後所有漲幅，台股同樣被拖下水，加上本身又有幾項劣勢包括：(1)大盤23,000之上累積不少套牢籌碼，殺到低檔又缺乏有效換手，向上解套誘因不足；(2)現貨融資餘額不降、期貨外資淨空單仍高（常態性超過4萬口），籌碼穩定性欠佳；(3)台積電的千億美元投資美國決策、入股拯救英特爾消息引發外資連續大賣。因此預期台股短線還需反覆打底消化浮額。

 

不過目前仍視美股、台股都只是中多格局下的漲多修正，理由如下：(1)下跌亂源指向川普政策的不確定性，但其重商性格不會放任股市走空，未來一旦踢到鐵板、民調下跌就會改弦易轍，回顧在其第一次任期內就是如此，例如2018年初出現10～15%深度回調、2018年末出現大於20%技術性熊市（跌超20%而後Ｖ型反轉）、2020年甚至遇到疫情黑天鵝引發股災，但之後通通想方設法漲回來；(2)美股、台股下跌源於過去幾年漲幅太大，反倒過去幾年備受壓抑的歐股、韓股、港股、陸股今年以來都是正報酬，就連這個月也大多數不畏美股重挫逆勢上漲，目前全球股市「漲多的修正、沒漲的補漲」這樣的輪動節奏預示牛市格局沒變，因為如果真有系統風險，所有股市必然全軍覆沒。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～品安(8088)、凌群(2453)、所羅門(2359)》：

 

◆輝達GTC（頂尖人工智慧大會）將於下周登場（3/17～3/21），預計發布GB300晶片，近期除了有望成為標配的『BBU』族群新盛力(4931)、AES-KY(6781)、順達(3211)提槍快跑前進之外，『散熱』、『超級電容』、『機器人』、『矽光子』等相關概念股表現也很吸睛，此外AI基建刺激SSD需求，本周『記憶體』族群創見(2451)、威剛(3260)、品安(8088)、南亞科(2408)、華邦電(2344)…等也成了當紅炸子雞。

 

◆本周具備題材的『機器人』族群整體表現相對整齊，2/22(六)周末發文【台股兵強馬壯 「電子、傳產」都有猛將 下周誰先過關斬將?】所列鴻海旗下『連接器廠』廣宇(2328)以及新漢(8234)、慶騰(4534)、時碩工業(4566)、圓剛(2417)、聯策(6658)都是飆股代表，今天凌群(2453)、所羅門(2359)、凌華(6166)也快馬加鞭追趕進度，此外2/18(二)發文【大盤衝過農曆年前高點 「機器人」如期成為本周亮點 「和大」爆量創高輪誰出頭天?】點名看好的和大(1536)、彬台(3379)、濱川(1569)也是強勢結構，後續亦可留意輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

2/22(六)周末發文【台股兵強馬壯 「電子、傳產」都有猛將 下周誰先過關斬將?】所列鴻海旗下『連接器廠』廣宇(2328)兼具AI伺服器與機器人雙題材並且搭上鴻海裕隆集團電動車便車，本周飆近兩成創下波段新高。

 

3/1(六)周末發文【川普關稅又來亂 誰能逆勢出頭天?】所列『AOI（自動光學檢測）設備廠』牧德(3563)點名之後連續兩周噴發，累計漲約三成同時改寫歷史天價。

 

3/8(六)周末發文【川普利空罩頂 哪些強股什米攏勿驚?】所列長榮(2603)、陽明(2609)成了今天權值股撐盤主力，群光(2385)、立碁(8111)、台灣虎航(6757)、遠見(3040)、偉訓(3032)…等線型結構也屬強勢格局。

 

3/8(六)周末發文【川普利空罩頂 哪些強股什米攏勿驚?】所列群光(2385)、十銓(4967)、立碁(8111)、台灣虎航(6757)，周線同樣逆著台股跌勢收紅。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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