【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國半導體股如如應材(Applied Materials)、艾斯摩爾(ASML)、柯林集團(Lam Research)、柯磊(KLA)…等持續修正，記憶體龍頭美光(Micron)和快閃記憶體大廠SanDisk也出現比較大的跌幅，帶動今天台股早盤一度急跌，雖然終場留長下影線明顯收斂跌幅，不過大盤-71點失守五日線卻是自去年12/19(五)啟動「作帳行情」、「元月行情」以來首見，OTC指數則是跟跌-0.07%收破昨天低點。

 

周二(1/6)提醒「大盤本波急漲近3,000點，不過短線開始出現技術指標過熱、融資餘額過高、熱門股紛紛列入處置名單…等阻力，正常短線容易陷入漲多休息」，因此隨後的拉回並不意外，何況今晚美國將公布非農就業人口數據，這會影響聯準會1/29(四)是否繼續降息的概率，而且美國最高法院也可能針對川普加徵關稅的合法性做出裁決，這會牽動美國貿易政策走向、美國財政狀況、美國通膨路徑和全球供應鏈成本結構，都是可能改變股市節奏的不確定性因素。

 

如果今晚美股的數據和事件被市場當成利空解讀並導致下周台股延續回調走法也非壞事，畢竟大盤本周爆出3.7兆巨量勢必使得短線籌碼變得比較凌亂，接下來逐漸接近農曆年關又難免會有丙種賣壓、長假賣壓、獲利了結賣壓、不願抱股過年的賣壓跑出來，就控盤者而言與其硬攻為人作嫁倒不如繼續休息讓這類籌碼於整理過程中慢慢釋出，順便讓過熱的技術指標和正乖離降降溫，反而對之後行情的發展和續航力都有幫助。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～晟田(4541)、和成(1810)、寶一(8222)》：

 

◆川普宣布將美國國防預算一口氣大增50%至1.5兆美元，為全球軍工產業一起注入強心針，昨天台股『無人機』雷虎(8033)、『無人機&夜視鏡』邑錡(7402)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)…等帶頭先衝，今天則是輪到中長線還在低基期的『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『航太發動機零組件』寶一(8222)…等接棒表演。

 

◆目前整個軍工族群的線形強弱不一，最強的領頭羊仍是11/15(六)周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】點名看好的『通訊衛星元件廠』昇達科(3491)，因其兼具SpaceX星鏈概念，在低軌衛星業務佔營收比重達7成、在手訂單突破10億之利多加持下，今天股價再創歷史新高，

 

◆軍工股仍以技術面結構較佳者為後續優先留意標的，像是『航太軍工玻璃適形天線』正達(3149)、『砷化鎵』IET-KY(4971)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)、『無人機&夜視鏡』邑錡(7402)、…等，後續有機會築出底部型態的『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

1/3(六)上周周末發文【「紅包行情」熱鬧滾滾 哪些潛力股讓你財源滾滾?】所列潛力股中，本周陸續有『記憶體模組廠』創見(2451)、『IP&ASIC』創意(3443)展開強攻登頂歷史新天價，『儲存控制IC廠』點序(6485)也曾一度拉出3成的漲幅。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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