[賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台美關稅可望降至15%激勵台股一早再創新高，大盤改寫30,973歷史天價，OTC指數衝上288.94波段新高，然而受到美股昨夜僅僅小漲以及電子盤走軟影響，使得台股創高之後湧現較大壓力，終場大盤收斂漲幅至 139點，OTC指數由紅翻黑-0.42%。

 

昨天提到農曆封關(2/11)剩下不到一個月，估計陸續會有丙種賣壓、長假賣壓、獲利了結賣壓、不願抱股過年的賣壓跑出來，尤其部分有丙種資金關帳問題的中小型股會表現得較為弱勢（控盤者明知長假前會有賣壓，正常會先採守勢或者讓股價掉下來逢低承接，何必要拉高讓人賣），不過這種現象幾乎年年都有，倒是不必過度擔心，而且往往在賣壓消化得差不多之後，趕在封關前又會湧現押寶買盤推升價格再度轉強。

 

今天盤面確實見到部分中小型股湧現賣壓，尤其是先前漲勢相對剽悍的飆股如環宇-KY、大眾控、威潤、彩晶、IET-KY…等，不過整體而言量能有限，即使放大到指數規模同樣未見突兀的出貨量，而一路逢高調節現貨的外資在期貨佈局上也缺乏明顯的避險部位，綜合來看多頭依舊牢牢掌控台股，差別只是短線節奏可能轉為慢牛。

 

＜多方焦點股＞

 

《低軌衛星～群創(3481)、金寶(2312)、華通(2313)》：

 

◆去年12/29、12/30盤後文強調「馬斯克證實SpaceX將於明年進行首次公開募股（IPO），估值高達1.5兆美元，加上外資報告看好未來5年全球將發射7萬顆低軌道衛星以及Starlink擴產帶來的想像空間，台灣相關供應鏈值得持續關注」，點名的概念股隨後漲勢有如脫韁野馬，本周起又再度成為鎂光燈焦點。

 

◆群創(3481)於12/29藉由扇出型面板級封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈利多發動上攻，成為本波族群領頭羊，至今已飆升75%。至於12/29、12/30連續提醒可列為中長期關注標的的『基地台主機板』金寶(2312)、『低軌衛星PCB用板』華通(2313)，本周以來更是90度仰攻一飛衝天。

 

◆其餘如一暝大一吋的『衛星通訊』昇達科(3491)、高姿態整理的『CCL』台光電(2383)、『光通訊元件』光聖(6442)…等，仍可列為中長期關注標的。

 

《被動元件～國巨*(2327)、光頡(3624)、大毅(2478)》：

 

◆本月初國巨*(2327)接著全球被動元件龍頭「村田製作所」、中國被動元件大廠「風華高科」開出2026年漲價第一槍，在高檔強勢整理2個月後再次引領族群齊心上攻，今天攜手光頡(3624)、立隆電(2472)、華新科(2492)、蜜望實(8043)…等全面拉尾盤。1/3(六)周末發文【「紅包行情」熱鬧滾滾 哪些潛力股讓你財源滾滾?】所列『AI伺服器』點名看好的『厚膜晶片電阻、電阻網路』大毅(2478)更是直接亮燈鎖上波段新高。

 

◆輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器促使MLCC和電容用量倍增，光是GB200伺服器就需要3萬顆MLCC，為一般伺服器14倍，智慧手機30倍，看好台股相關概念股仍有上漲空間可期，後續亦可留意金山電(8042)、華容(5328)、凱美(2375)、信昌電(6173)、立敦(6175)、九豪(6127)、鈞寶(6155)、…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)上周周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列潛力股中，昨天『矽晶圓』環球晶(6488)、『散熱』高力(8996)、『PCB』燿華(2367)一起發功鎖漲停，今天持續噴出中。

 

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