【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

明天(1/15)台積電即將召開法說會，今天市場屏息以待，股價振幅和成交量同步縮至開年以來新低，不過台積電磁吸效應減弱卻讓資金又從大型股流向活潑的中小型股身上，OTC指數一改昨天頹勢進行補漲，上市櫃「漲跌家數比」激增至81:19創下今年以來新高，終場大盤 234點、OTC指數大漲 1.84%。

 

類股輪動方面，今天除了『被動元件』、『低軌衛星』…等族群繼續火力全開之外，蟄伏許久的『重電綠能』、『機器人』、『生技』…等族群也在低基期優勢下展開補漲，反觀一些先前漲勢相對剽悍的飆股如環宇-KY、富強鑫、富晶通、威潤、彩晶、IET-KY…等則是持續修正，說明部分高基期或有丙種資金關帳問題的中小型股仍有回檔壓力（控盤者明知春節長假前會有賣壓，正常會先採守勢或者讓股價掉下來逢低承接，何必要拉高讓人賣），所幸這種現象幾乎年年都有不必太過擔心，而且在賣壓消化得差不多之後，趕在封關前往往又會湧現押寶買盤推升價格再度轉強。

 

目前多頭依舊牢牢掌控台股，而低基期股補漲、高基期股休息的類股輪動節奏也讓各個族群得以雨露均霑，對行情的發展和續航力反而更有幫助。

 

＜多方焦點股＞

 

《被動元件～金山電(8042)、華容(5328)、信昌電(6173)》：

 

◆本月初國巨*(2327)在高檔強勢整理2個月後再次引領族群齊心上攻，本周更是加大馬力成為台股領漲族群，雖然昨天帶頭強攻的大毅(2478)、光頡(3624)、立隆電(2472)、華新科(2492)…等都在今天湧現獲利了結賣壓並普遍留上影線，不過昨天點名可望跟上腳步的金山電(8042)、華容(5328)、信昌電(6173)、鈞寶(6155)、九豪(6127)…等果真不負期望攜手鎖上漲停。

 

◆輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器促使MLCC和電容用量倍增，光是GB200伺服器就需要3萬顆MLCC，為一般伺服器14倍，智慧手機30倍，被動元件產業榮景可期。全球被動元件龍頭「村田製作所」自去年11月開始進行高檔整理，今天漲逾4%正式打出「W底型態」，中國被動元件大廠「風華高科」也正構築2022年以來的長期大底，台股相關概念股仍有上漲空間可期。

 

《低軌衛星～群創(3481)、金寶(2312)、昇達科(3491)》：

 

◆去年12/29、12/30盤後文強調「SpaceX將於明年IPO，加上外資看好未來5年全球將發射7萬顆低軌道衛星以及Starlink擴產帶來想像空間，台灣相關供應鏈值得持續關注」。點名的概念股隨後漲勢有如脫韁野馬，本周起又受到「SpaceX獲得美國FCC批准增設7,500顆第二代星鏈衛星」消息激勵，整個族群再度成為鎂光燈焦點。

 

◆12/29、12/30建議可中長期關注的潛力股中，群創(3481)於12/29藉由扇出型面板級封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈利多發動上攻，成為本波族群領頭羊，今天續創新高。『衛星PCB龍頭』華通(2313)波段漲幅已達43%，Gen2衛星PCB規格提升，單價更高且隨衛星發射密度增加，今年營收佔比有望突破30%。『基地台主機板』金寶(2312)更是強到沒朋友，受惠於星鏈全球用戶突破800萬大關，本周以來天天亮燈，後續還有機會爭取亞馬遜Kuiper訂單。『衛星通訊』昇達科(3491)雖然沒漲停卻是天天漲不停，今天續創歷史新天價。

 

◆『CCL』台光電(2383)、『光通訊元件』光聖(6442)、『錫製品』昇貿(3305)、『低軌衛星板與AI伺服器板』燿華(2367)…等，仍可列為中長期關注標的。

 

＜多方潛力股＞

 

1/10(六)上周周末發文【台股關關三萬遇阻力 換檔再上反而更有利】所列潛力股中，『矽晶圓』環球晶(6488)、『散熱』高力(8996)、『PCB』燿華(2367)都是本周冠絕台股的佼佼者。

 

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