【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

油價再度噴發、美國PPI高於預期、聯準會釋出鷹派談話等利空持續壓抑台股，今天大盤續跌-145點回踩十日線，內資控盤的OTC指數則結束8連漲走勢小跌-0.42%，然而在盤勢下跌過程中，現貨「委買張數」每逢利空就會增加的情形並沒改變，上市櫃漲停家數也仍保持在50餘家的高檔水準，說明多頭護盤力道依舊強勁。

 

自美伊戰爭開打以來，金融市場時不時就出現大場面，行情暴起暴落有如大怒神，不過台股相較於國際股市顯得更有韌性，具題材的利基型族群根本無懼利空一路狂噴，未來只要中東戰火稍歇，多頭強勢反擊並非難事。

 

即使短線真的不幸發生美伊戰事拖長、油價繼續暴衝…等最壞情況，就中線角度也是「拉回吃到飽」的機會，畢竟下半年美國將迎來聯準會主席換上川普人選、建國250週年擴大國慶、期中選舉以及Space X、Open AI、Anthropic三大怪獸等級公司的上市，多頭根本不缺東山再起的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～上詮(3363)、環宇-KY(4991)、創威(6530)、汎銓(6830)》：

 

◆聚集超過700家廠商的全球光纖通訊大會（OFC）謝幕，光通訊產業從800G 世代跨入1.6T世代成為共識，未來矽光子（SiPh）、共同封裝光學（CPO）、晶圓級測試都會愈來愈重要，估計全球AI光模組TAM預計3年內增加3倍。

 

◆受到OFC大會議題激勵，昨夜美股『光通訊與雷射龍頭』Lumentum持續大漲 10.18%、『光電大廠』Coherent大漲7.14%、『垂直整合光纖網路大廠』AAOI大漲 10.03%，『光通訊上游磷化銦（InP）基板廠』AXT大漲 19.13%，漲幅愈來愈誇張，也讓台股『矽光子』族群繼續獲得資金追捧。

 

◆除了一直看好的『光通訊薄膜濾光片廠』東典光電(6588)、『光纖被動元件廠』上詮(3363)、『高階射頻與光電元件晶圓代工廠』環宇-KY(4991)、『固定式與熱插拔式光收發模組廠』創威(6530)鎖上漲停之外，1/17(六)周末發文提醒留意的『矽光子檢測』汎銓(6830)受惠新廠產能開出，產線從檢測分析延伸至設備銷售，今天也再創450元歷史新高，從看好時的188.5元迄今已翻漲逾倍。

 

＜多方潛力股＞

 

3/14(六)上周周末發文【鬼故事一堆 看好的潛力股照樣逆風高飛 下周輪到誰?】所列潛力股中，本周『特用及電子化學品』永光(1711)噴漲 29%、『利基型記憶體IC設計』鈺創(5351)噴漲 24%、『光學膜』華宏(8240)噴漲 22%、

 

其餘如『PCB』定穎投控(3715)、『LED元件與模組』佰鴻(3031)、『AI連接線』佳必琪(6197)表現同樣令人驚艷。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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