【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股逆著外部利空獨自反彈，大盤持續力守45,320短線主要支撐（為6/26爆量黑Ｋ高低點一半位置，也大約是月線、上升趨勢線的會合處），今天早盤延續反彈走勢且漲勢擴散到中小股，然而昨天也曾提醒「大盤硬拉尾盤但台指期卻由正價差轉為逆價差，可見空頭摜壓台股的動作不會就此罷手」，今天尾盤果然再次摜壓台積電導致大盤收跌-379點，OTC指數則是續彈 0.85%。

 

今天大盤依舊守住短線主要支撐，相較於美股那斯達克、費城半導體指數陷入季線保衛戰以及韓股摜破季線與頸線形成「Ｍ頭」型態而言可謂韌性十足，但是外資近期既然成功割了韓股的韭菜（韓綜指數跌超20%陷入技術性熊市，三星和海力士槓桿ETF更是短時間內就爆量腰斬），台股自然成為下個眼中釘肉中刺，估計接下來可能利用的鬼故事包括：(1)大摩預警標普500指數有42%成分股已跌超20%，晨星也報導科技指數成分股有高達70%回落超過20%，聲稱目前美股還在高位卻是個表面平靜的熊市；(2)美國將於7/14公布CPI數據，可能藉機催發升息敘事；(3)美股七巨頭Q2財報將於月底密集公布，如果哪家巨頭開出縮減資本支出第一槍或AI投資無法有效變現都可用來製造恐慌；(4)明天海力士ADR掛牌那斯達克、月底美債進入供給高峰、未來聯準會縮表及OpenAI和Anthropic上市…等事件一旦抽去市場資金，流動性風險又會被搬上檯面炒作。

 

平心而論今年以來全球一堆科技股都已經飆了好幾倍，修正個兩成其實稀鬆平常，只是在融資加開槓桿的環境中難免會誘發大咖短線割韭菜的動機，所以這波全球科技股回調的本質並非基本面惡化而是去槓桿，目前台股對抗空頭的打壓算是出類拔萃（甚至上個月台指期結算還軋爆外資空單），即便短線真有利空，站在波段角度也是拉回吃到飽的良機。

 

＜多方焦點股＞

 

《軍工～千附(8383)、翔名(8091)、豐達科(3004)》：

 

◆上周政府接連釋放軍工產業利多，包括「無人機特別條例」採購預算上看2,400億、「六型軍艦後續艦」採購總額高達3,156億…等，帶動『無人機』雷虎(8033)、中光電(5371)、邑錡(7402)、安集(6477)、攸泰科技(6928)…等軍工概念率股率先起飛。

 

◆政策點火之下，上周看好的『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)、『造船及水下無人載具』龍德造船(6753)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『嵌入式系統模組』融程電(3416)…等個股也於本周跟進開火，成為多頭的最強生力軍。

 

◆今天漲多股稍事休息，不過6/29(一)盤後文點名「姿態較高或底部浮現」的看好股立馬接棒，其中『飛彈&航太零組件』千附(8383)繳出6月營收6.63億年增200%創歷史新高的漂亮成績單，今天一字鎖上漲停；『飛彈供應鏈 台積大聯盟』翔名(8091)公布6月營收3.17億年增71.7%創下十年以來新高同樣吸睛，今天股價登頂歷史新高；『航太引擎扣件』豐達科(3004)挾著5、6月營收年增逾四成佳績也是價量齊揚，後續亦可留意『強固型電腦』茂訊(3213)、『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『精密零組件』公準(3178)、『飛機維修&航太零組件』亞航(2630)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/4(六)上周周末發文【內資集結衝五萬? 誰能帶頭摘桂冠?】點名看好的潛力股中，本周相繼有『碳纖維複合材料』和成(1810)、『工業電腦』威強電(3022)、『工業電腦龍頭』研華(2395)…等領先攻高，今天又有『AI伺服器高速連接器與高速線材』宏致(3605)傳獲全球固態氧化物燃料電池龍頭「Bloom Energy」電源線訂單，股價逆勢改寫10餘年來新高。

 

文中仍有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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