【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天提醒「川普對荷莫茲海峽收取20%過路費基本上不太可能實現，市場心知肚明最後又會是TACO一場，這點從美股當中最能反應景氣的道瓊工業指數和涵蓋性最廣的標準普爾指數所受衝擊不大，以及日、韓、陸股全數回神可以看出端倪」。川普果不其然再次TACO，加上美國CPI數據降溫、海力士ADR暴漲、輝達H200晶片獲准銷往中國…等利多齊發，今天台股迎來強勁反彈，終場大盤 893點收復五日線，OTC指數 2.21%形成「陽線孕育」型態。

 

昨天大盤在利空下如同6/26一樣硬生生守住5/26～5/29大量區間上緣，由於這幾個交易日連續爆出今年以來也是有史以來最大的成交量，一旦跌破便會形成頭部型態並且產生大量套牢籌碼，是多頭短線不得不守的主要支撐，如今既能守住就代表多頭的火種沒有熄滅，只是在現階段現貨融資餘額及期貨外資淨空單過高的背景下，後續必須發展為滾量結構（成交量常態性高於短期所有均量）才有真正回歸多頭軌道的實力。

 

如果台積電明天的法說會能夠帶領多頭突圍，凡殺不死我的必使我更強大，��股還有機會發展為滾量結構，但若利多不如預期甚至外部又爆利空，站在波段角度也是拉回吃到飽的良機，畢竟這波全球科技股回調的本質並非基本面惡化而是去槓桿。

 

＜多方焦點股＞

 

《記憶體～晶豪科(3006)、華邦電(2344)、南亞科(2408)》：

 

◆全球規模最大的南方海力士兩倍槓桿ETF自6/25創下歷史新高後，短短12個交易日便崩跌近75%至昨天的低點並殺出歷史天量（三星兩倍槓桿ETF走勢雷同），成功割完韭菜之後，外資立馬大幅調高目標價帶動昨夜海力士ADR暴漲 27.29%，也讓今天韓股及台股記憶體族群全線強彈。

 

◆昇楷於7/7(二)短影音介紹的「隱形印鈔機」利基型記憶體老將晶豪科(3006)，6月營收繳出逆天的年增328%成績單，看好「邊緣AI」加速落地且具備低價庫存與技術壁壘優勢，接下來的爆發力值得期待，今天果然二話不說鎖上漲停站上所有均線。其餘『DRAM』南亞科(2408)、華邦電(2344)、力積電(6770)、『NOR與NAND快閃記憶體』旺宏(2337)、『SRAM靜態隨機存取記憶體』鈺創(5351)、『記憶體封測』南茂(8150)、福懋科(8131)也一起撥雲見日。

 

◆昨天SK海力士ADR狂飆造成美韓溢價逼近5成，正常而言會有套利賣壓湧現，不過海力士ADR才剛掛牌，其原股轉換在7/29前受到監管限制導致實體套利管道處於關閉狀態，這段安全期有利記憶體族群持續表現。

 

＜多方潛力股＞

 

一向看好的『矽晶圓』、『軍工』族群在近期台股跌勢中堅守著穩盤任務，今天台股轉危為安，部分漲多股趁機稍作休息，不過仍有中美晶(5483)、千附(8383)、和成(1810)…等欲罷不能繼續狂飆。

 

此外最近一個月【周末發文】看好的潛力股中另有精材(3374)、智通*(8932)亮燈勇闖新高，其餘如中砂(1560)、大量(3167)、合勤控(3704)、長榮航(2618)的姿態也是極高，後市持續看俏。

 

發文當中還有許多潛力股也見蓄勢待發跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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