【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台積電法說會失靈、費城半導體指數繼續大跌、聯準會主席國會聽證偏鷹、巴菲特警告AI投機泡沫…等利空匯集導致今天亞股全面暴跌（韓股雖沒開市但掛牌港交所的三星、海力士兩倍槓桿ETF雙雙跳水約2成一起破底），台股也終於撐不住了開始出現補跌，終場大盤狂洩2,953點創下史上單日最大跌點，OTC指數-7.02%亦遭血洗。

 

七月以來全球股市陷入了精神分裂，道瓊工業指數衝上史高，標準普爾指數逼近歷史高點，美股七巨頭指數（MAGS）更是一路竄升漲了大約6%，其中蘋果甚至登頂歷史天價，此外VIX恐慌指數即使遇到美伊戰事重啟仍然落在20以下的低檔位置，反觀費城半導體指數與韓股、日股、台股…等側重AI硬體的市場卻遇到了集體拋售，這種兩極分化的走法說到底只有一句話「漲太多就是原罪」，無論最上游的艾斯摩爾（ASML）還是台積電繳出如何無懈可擊的財報都無法阻止這場大清算，因為市場現在不是在交易基本面而是在交易籌碼面，用最兇狠的方式讓過度槓桿付出代價。

 

昨天提到台股短線結構存在隱憂，不過大盤仍守5/26～5/29史上最密集成交量區間上緣，前一波六月上旬��回檔也力守前述區間下緣約4萬2千點位置，然而此次急跌雖然再次逼近支撐卻很有可能會守不住，原因是現今的融資餘額比起六月上旬又高出了不少而且融資維持率更低，盤面許多個股都已面臨融資追繳壓力（例如矽光子、被動元件、玻纖布、PCB等族群維持率皆打到130%斷頭線），依據歷史經驗下一步還會有下殺取量的動作硬逼融資自我了斷，所以在低檔爆量換手之前先勿急於摸底。

 

＜多方焦點股＞

 

《實買盤股～千附(8383)、晟田(4541)、保勝光學(6517)》：

 

◆今天台股深陷一片綠海，上市櫃「漲跌家數比」來到懸殊的8:92，上市櫃跌停家數逾130檔，然而逆境之中反倒更容易看出誰是具有強勢股DNA的「實買盤」股。所謂「實買盤」就是真正有信心並且不怕套牢的買盤，這類買盤介入的個股往往能在市場恐慌時照樣嚴守支撐甚至逆勢上攻，並有很高的機率成為未來盤勢止穩反彈時的多頭主流。

 

◆近期持續看好的軍工族群『精密零組件』公準(3178)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『民航機維修&航太零組件』長榮航太(2645)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)…等的防守力道都不弱，『飛彈&航太零組件』千附(8383)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『衛星通訊用光學鏡頭』保勝光學(6517)…等更是今天盤面少數得以逆流而上的個股。

 

◆近期同樣看好的台積大聯盟『半導體裝置與系統整合』京鼎(3413)、『半導體暨光電關鍵材料』崇越(5434)、『半導體無塵室整合設備』帆宣(6196)、『無塵室工程』洋基工程(6691)、漢唐(2404)、『廠務系統整合服務』漢科(3402)、『台積電轉投資封測』精材(3374)…等的防守姿態也不錯，在台積電宣布擴大資本支出下可望成為受惠族群。

 

＜多方潛力股＞

 

最近一個月【周末發文】看好的潛力股中，除了前述台積大聯盟、軍工族群之外，其餘研華(2395)、兆聯實業(6944)、岱稜(3303)、合勤控(3704)、長榮航(2618)、慧洋-KY(2637)…等也可持續關注。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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