【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周五(7/31)台股在清洗融資後迎來滿血復活，不過估計直接「Ｖ型反轉」的機率較低，理由包括：(1)大盤雖然頂破上一層樓的地板42,000點，但5/25～5/29的大量套牢區約43,000～45,000之間才是真正的考驗；(2)一堆中小型股剛經歷過腰斬、膝蓋斬的摧殘，需要時間廢墟重建；(3)最敢衝的融資戶已大量被抬出場，未來的追價力道相對受限；(4)與台股關聯度最高的費城半導體指數，上方盤著一個明顯的頭部型態與陡峭的下降趨勢線。綜上所述，預期台股後市需要時間築出對稱的底部型態。

 

上周五(7/31)台指期夜盤一度重挫千餘點，但在川普重啟美伊談判化解地緣政治利空下，今天大盤開低走高延續反彈走勢 266點，盤中最高點42,780逼近月線且進入43,000～45,000實質套牢帶，可惜成交量低迷說明換手有限，沒能充分達到解套的作用（上周五反彈第一天沒量是好的，代表融資賣壓的確經過有效清洗，但今天既然進到現股主要套牢區則需要補量換手），而跌深的OTC指數因為距離實質套牢帶太過遙遠，因此今天還能維持強彈走勢收漲 4.32%。

 

由於今天台指���由上周五(7/31)的正價差607點轉為逆價差156點，外資淨空單規模也還在8萬口以上歷史級別的高水位，所以短線尤其是在台指期結算前的壓盤力道應該不會消失，搭配前述結構劣勢評估台股仍需時間築底，但期間可逢回找出新的主流布局（例如線形結構遠超大盤的伺服器代工、記憶體模組…等），迎接下一段回升行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《高姿態強勢股～聯一光(3441)、緯創(3231)、緯穎(6669)》：

 

◆上周五(7/31)台股報復性反彈掀起漲停潮，不過主要是跌深股的物極必反，現階段仍然具備多頭架構的強勢股，才是後續最有機會帶頭的主流。

 

◆光學與LED：中長線基期較低的光學鏡頭及AR智慧眼鏡相關題材股，如聯一光(3441)、光鼎(6226)、揚明光(3504)、佳凌(4976)、先進光(3362)…等，上周通通成為資金避風港，8/1(六)上周周末發文【台股破涕為笑 哪些潛力股能笑到最後?】特別點名看好的聯一光(3441)，受惠AI視覺、車載鏡頭、機器人題材發酵且近月營收維持高度年成長，今天股價更是直接鎖漲停，即將問鼎歷史新高。

 

◆伺服器代工：隨著輝達新一代Vera Rubin平台進入全面量產與爬坡階段，7/25(六)周末發文【台股大洗三溫暖 亂局之中誰能撐起一片天?】點名看好的緯創(3231)、緯穎(6669)，今天雙雙領先大盤衝上波段新高，其餘鴻海(2317)、和碩(4938)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)…等的姿態也都極高，後續有望輪動成為未來台股反攻的領頭羊。

 

◆航運：7/25(六)周末發文【台股大洗三溫暖 亂局之中誰能撐起一片天?】看好的『航空』長榮航(2618)、華航(2610)、『航運』長榮(2603)、萬海(2615)、慧洋-KY(2637)…等，也具備中長線低基期或大戶籌碼日漸集中的優勢。

 

＜多方潛力股＞

 

8/1(六)上周周末發文【台股破涕為笑 哪些潛力股能笑到最後?】所列川湖(2059)、聯一光(3441)、承啟(2425)、ABC-KY(6598)、茂綸(6227)，今天都有挑戰波段新高甚至歷史新高的動作，是現今台股最具壓倒性優勢的強勢股。

 

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