【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

大盤自昨天起開始挑戰6/18～6/25約46,000點～48,000點區間的最頂層大量套牢區，從現貨「委賣張數」數據可知整體賣壓隨之大幅升級，今天雖然指數再創46,402反彈新高，但終場還是在重壓之下收跌-210點，OTC指數跟跌-1.27%，盤面轉由塑化、航運、生技、軍工、金融…等非電子族群撐盤。

 

台股七月上演的是摜殺現貨融資的劇情，八月則是進行狂軋外資期貨空單的戲碼，這種先殺多、後軋空的極端走法也發生在美股部分族群當中（近期最轟動的當屬AI基建族群），換言之多空兩端的槓桿韭菜通通都被收割掉了，至於這波強軋空會走到什麼時候？下周就是重要的觀察時機。

 

由於先前大盤在42,000～45,000的壓力區並沒經過有效洗盤過程就直接挑戰46,000～48,000的最頂層大量套牢區，以致目前累積的賣壓相當沉重，加上OTC指數與費城半導體指數也都面臨頭部頸線壓力，因此下周賣壓應該還是不輕，而8/19(三)台指期結算、8/19(三)美股VIX期貨結算、8/21(五)美股月度期權結算後如果失去軋空動能，多頭控盤��度就勢必大增，所以短線仍須盯著大盤與OTC指數雙雙收破前一天低點和五日線的風險訊號（今天OTC指數已收破昨低但未破五日線），一旦出現則須提防台股回頭清洗賣壓，把先前沒做的甩轎功課補上。

 

＜多方焦點股＞

 

《伺服器～緯穎(6669)、仁寶(2324)、健策(3653)》：

 

◆本波反彈初期掀起中小型股漲停潮，不過主要是跌深股的物極必反，當時強調具備多頭架構的強勢股，才是後續最有機會帶頭的主流，尤其看好隨著輝達新一代Vera Rubin平台進入全面量產與爬坡階段，『AI伺服器』族群最有機會取得先手。

 

◆7/25(六)周末發文【台股大洗三溫暖 亂局之中誰能撐起一片天?】點名看好的緯創(3231)、緯穎(6669)、鴻海(2317)、和碩(4938)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、仁寶(2324)以及8/1(六)周末發文【台股破涕為笑 哪些潛力股能笑到最後?】所列『伺服器滑軌龍頭』川湖(2059)、『散熱』健策(3653)、奇鋐(3017)、『電源』光寶科(2301)都是當中主力部隊，後續另可留意『散熱』建準(2421)、雙鴻(3324)、高力(8996)、『機殼』營邦(3693)等技術面或籌碼面跟著轉強的個股也有機會加入輪動行列。

 

《軍工～漢翔(2634)、亞航(2630)、和成(1810)》：

 

◆七月上旬在政府「無人機特別條例」、「六型軍艦後續艦採購案」…等政策利多加持下，『軍工』族群一躍成為台股資金避風港，雖然七月下旬仍被盤勢拖著補跌，但像『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、長榮航太(2645)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『強固型電腦』茂訊(3213)…等指標股都有守住原先的起漲點，也是8/1(六)周末發文【台股破涕為笑 哪些潛力股能笑到最後?】點名關注的對象。

 

◆今天立法院正式通過無人機634億預算，軍工族群再度火力全開，除了前述點名股之外，技術面相對強勢的『飛彈&航太零組件』千附(8383)、千附精密(6829)、『工業電腦&航太零組件』事欣科(4916)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

本月以來8/1(六)周末發文【台股破涕為笑 哪些潛力股能笑到最後?】所列精誠(6214)、上銀(2049)、技嘉(2376)以及8/8(六)上周周末發文【暴跌隔壁住的果然是暴利 哪些潛力股有望異軍突起?】所列台光電(2383)、台燿(6274)、奇鋐(3017)、健策(3653)、光寶科(2301)都是引領台股撥雲見日的大功臣，本周表現依舊居高不下。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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