【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.39 0.00 2.49 -0.10 -4.02%

00625K 富邦上証+R 6.43 0.00 6.60 -0.17 -2.58%

00660 元大歐洲50 34.20 0.09 34.75 -0.55 -1.58%

00875 國泰網路資安 31.84 -0.68 32.33 -0.49 -1.52%

00771 元大US高息特別股 17.26 0.02 17.45 -0.19 -1.09%

00876 元大全球5G 35.08 -0.36 35.45 -0.37 -1.04%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.62 0.34 46.25 -0.63 -1.37%

00718B 富邦中國政策債 20.23 0.09 20.40 -0.17 -0.84%

00790B 復華次順位金融債 53.35 0.25 53.76 -0.41 -0.76%

00886 永豐美國科技 29.48 -0.27 29.69 -0.21 -0.71%

00877 復華中國5G 9.32 0.14 9.38 -0.06 -0.64%

00758B 復華能源債 52.30 0.00 52.57 -0.27 -0.51%

00888 永豐台灣ESG 14.47 -0.08 14.54 -0.07 -0.48%

00784B 富邦中國投等債 37.25 0.12 37.42 -0.17 -0.47%

00741B 富邦全球非投等債 37.42 0.01 37.59 -0.17 -0.46%

00928 中信上櫃ESG_30 16.50 0.06 16.57 -0.07 -0.42%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00703 台新MSCI中國 13.90 0.63 13.75 0.15 1.09%

00639 富邦深100 10.15 0.50 10.05 0.10 1.00%

00663L 國泰臺灣加權正2 153.70 0.00 152.68 1.02 0.67%

0051 元大中型100 75.95 0.00 75.46 0.49 0.65%

00753L 中信中國50正2 6.86 0.56 6.82 0.04 0.59%

00712 復華富時不動產 9.36 -0.10 9.31 0.05 0.54%

00680L 元大美債20正2 8.73 0.03 8.68 0.05 0.53%

00783 富邦中証500 17.77 0.51 17.68 0.09 0.51%

00735 國泰臺韓科技 30.70 -0.10 30.56 0.14 0.46%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.68 0.01 2.67 0.01 0.37%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 29.56 0.01 29.12 0.44 1.50%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.71 -0.01 15.49 0.22 1.39%

00933B 國泰10Y+金融債 16.68 0.07 16.52 0.16 0.98%

00687B 國泰20年美債 30.54 0.04 30.33 0.21 0.68%

00799B 國泰A級醫療債 32.70 0.06 32.51 0.19 0.60%

00751B 元大AAA至A公司債 34.30 0.08 34.10 0.20 0.58%

00842B 台新美元銀行債 32.87 0.26 32.68 0.19 0.58%

00887 永豐中國科技50大 10.55 0.29 10.49 0.06 0.57%

00720B 元大投資級公司債 34.84 0.11 34.65 0.19 0.56%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.09 0.10 28.93 0.16 0.55%

(資料來源:交易所)