【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00653L 富邦印度正2 56.65 0.00 58.20 -1.55 -2.66%

00895 富邦未來車 22.57 0.00 23.16 -0.59 -2.55%

00670L 富邦NASDAQ正2 108.40 0.00 110.95 -2.55 -2.30%

00770 國泰北美科技 39.82 0.00 40.70 -0.88 -2.16%

00736 國泰新興市場 20.84 0.00 21.26 -0.42 -1.98%

00665L 富邦恒生國企正2 5.47 0.00 5.57 -0.10 -1.80%

00660 元大歐洲50 34.76 0.18 35.38 -0.62 -1.75%

00897 富邦基因免疫生技 7.84 0.00 7.98 -0.14 -1.75%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.58 0.00 46.24 -0.66 -1.43%

00928 中信上櫃ESG_30 16.61 0.00 16.80 -0.19 -1.13%

00877 復華中國5G 9.37 0.03 9.46 -0.09 -0.95%

00790B 復華次順位金融債 53.45 0.00 53.90 -0.45 -0.83%

00888 永豐台灣ESG 14.62 0.04 14.74 -0.12 -0.81%

00718B 富邦中國政策債 20.23 0.00 20.38 -0.15 -0.74%

006201 元大富櫃50 21.40 0.12 21.52 -0.12 -0.56%

00741B 富邦全球非投等債 37.47 0.00 37.66 -0.19 -0.51%

00844B 新光15年IG金融債 32.68 0.00 32.83 -0.15 -0.45%

00858 永豐美國500大 29.90 0.46 30.03 -0.13 -0.43%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00753L 中信中國50正2 6.85 0.08 6.74 0.11 1.63%

00654R 富邦印度反1 6.88 0.00 6.79 0.09 1.33%

00671R 富邦NASDAQ反1 4.15 0.00 4.10 0.05 1.22%

00693U 期街口S&P黃豆 23.57 0.00 23.31 0.26 1.11%

00738U 期元大道瓊白銀 21.46 0.00 21.24 0.22 1.04%

00666R 富邦恒生國企反1 16.53 0.00 16.37 0.16 0.98%

00651R 復華香港反1 9.62 0.00 9.53 0.09 0.94%

00664R 國泰臺灣加權反1 4.78 0.00 4.74 0.04 0.84%

00632R 元大台灣50反1 4.24 0.00 4.21 0.03 0.71%

0051 元大中型100 77.30 1.00 76.76 0.54 0.70%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 29.58 0.03 29.09 0.49 1.69%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.73 0.02 15.54 0.19 1.19%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.29 0.36 33.91 0.38 1.11%

00933B 國泰10Y+金融債 16.71 0.03 16.57 0.14 0.82%

00687B 國泰20年美債 30.51 0.02 30.27 0.24 0.81%

00799B 國泰A級醫療債 32.74 0.00 32.53 0.21 0.65%

00756B 群益投等新興公債 32.67 0.00 32.51 0.16 0.50%

00720B 元大投資級公司債 34.92 0.07 34.75 0.17 0.48%

00751B 元大AAA至A公司債 34.32 0.04 34.18 0.14 0.40%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.08 0.02 28.96 0.12 0.38%

(資料來源:交易所)