基金:元大投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 71.59 0.13
多福基金 57.7 0.09
*全球農業商機基金 17.39 -0.13
得寶貨幣市場基金 12.0568 0.0001
新主流基金 27.96 0.04
店頭基金 9.34 0.01
萬泰貨幣市場基金 15.1939 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.88 0.1
*全球不動產證券化基金B配息 9.46 0.07
*全球不動產證券化基金-美元 12.943 0.106
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.08 0.16
*新中國基金-新台幣 9.48 0.04
*新中國基金-美元 9.625 0.056
*新中國基金-人民幣 10.49 0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 16.532 0.137
*大中華價值指數基金-美元 12.383 0.118
*大中華價值指數基金-人民幣 13.5 0.17
*印度基金 12.48 -0.07
*新興亞洲基金 11.3 0.02
*印度指數基金 9.711 -0.044
*印尼指數基金 9.249 -0.044
*巴西指數基金 6.744 -0.072
*華夏中小基金 7.62 0.02
*中國平衡基金-新台幣 13.12 0
*中國平衡基金-人民幣 3.03 0.01
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3711 -0.0241
*亞太政府公債指數基金B配息 7.4283 -0.0192
*中國機會債券-新台幣 9.8727 -0.019
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.085 0.0261
*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.0363 0.0236
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5371 -0.0429
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.809 0.0025
*大中華TMT基金-新台幣 10.03 -0.05
*大中華TMT基金-人民幣 11.62 -0.01
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96 0.01
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.4 0.01
*全球股票入息基金-美元配息 8.585 0.024
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.5527 -0.0372
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.338 -0.03
*新興印尼機會債券基金-美金 10.1448 -0.0203
*新興印尼機會債券-人民幣 11.2441 0.012
美元貨幣市場基金-新台幣 9.7314 0.0031
美元貨幣市場基金-美元 10.5543 0.0005
*新東協平衡基金-新台幣 9.12 -0.02
*新東協平衡基金-美元 9.46 -0.013
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11 -0.003
*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.81 0.048
澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.9304 -0.0176
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.3177 0.0002
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.7509 -0.0074
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.1591 0.0022
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.8692 -0.0067
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.7022 0.0056
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8152 0.0052
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.99 0
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.27 0.01
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.99 0
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.159 0.014
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.379 0.034
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.0303 -0.0369
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.1966 -0.0339
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.8688 -0.0244
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.0317 -0.0223
*亞太成長基金 8.65 0.01
*全球新興市場精選組合基金 13.68 0.02
*全球ETF成長組合基金 10.79 -0.01
*全球地產建設入息基金-不配息 9.21 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.03 0.04
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.54 0.04
*全球公用能源效率基金-配息型 6.41 0.03
*實質多重資產基金-新台幣 8.77 0.02
*實質多重資產基金-美元 8.412 0.036
*實質多重資產基金-人民幣 9.34 0.07
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.4146 -0.0102
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.0695 -0.0098
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.531 0.0018
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1809 0.0018
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1976 0.0058
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.43 0.03
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.75 0.02
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 11.84 0.08
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 11.74 0.09
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.55 0
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.55 0
高科技基金 22.85 0.04
經貿基金 40.34 0.06
多多基金 19.57 0.01
得利貨幣市場基金 16.3599 0.0002
卓越基金 44.74 0.1
台灣加權股價指數基金 28.585 0.144
*全球ETF穩健組合基金 15.02 0
註:「*」表海外型基金為前一日淨值