【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 22.45 0.00 22.78 -0.33 -1.45%

00660 元大歐洲50 35.20 -0.66 35.69 -0.49 -1.37%

00636K 國泰中國A50+U 6.29 0.00 6.36 -0.07 -1.10%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.00 0.00 30.30 -0.30 -0.99%

00899 FT潔淨能源 17.55 -0.40 17.71 -0.16 -0.90%

00702 國泰標普低波高息 23.16 -0.09 23.36 -0.20 -0.86%

006207 復華滬深 22.36 0.10 22.53 -0.17 -0.75%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.54 0.01 20.80 -0.26 -1.25%

00877 復華中國5G 11.64 0.32 11.74 -0.10 -0.85%

00782B 國泰A級公用債 33.21 0.03 33.48 -0.27 -0.82%

00721B 元大中國債3-5 46.86 0.00 47.18 -0.32 -0.67%

00799B 國泰A級醫療債 33.10 0.00 33.32 -0.22 -0.67%

00886 永豐美國科技 33.21 0.17 33.43 -0.22 -0.66%

00792B 群益A級公司債 34.59 0.02 34.80 -0.21 -0.59%

00842B 台新美元銀行債 33.71 -0.10 33.91 -0.20 -0.59%

00723B 群益投資級科技債 34.52 -0.03 34.73 -0.21 -0.59%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00936 台新永續高息中小 19.89 0.26 18.60 1.29 6.94%

00657K 國泰日經225+U 14.12 0.00 13.81 0.31 2.24%

00753L 中信中國50正2 8.10 0.04 8.01 0.09 1.12%

0053 元大電子 98.55 -0.05 97.68 0.87 0.89%

0051 元大中型100 84.00 0.65 83.41 0.59 0.71%

00875 國泰網路資安 31.66 -0.14 31.44 0.22 0.70%

00920 富邦ESG綠色電力 15.17 -0.24 15.07 0.10 0.66%

00851 台新全球AI 46.12 0.08 45.87 0.25 0.55%

00757 統一FANG+ 87.55 0.60 87.07 0.48 0.55%

00671R 富邦NASDAQ反1 3.78 -0.01 3.76 0.02 0.53%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00831B 新光美債1-3 41.05 0.00 40.81 0.24 0.59%

00858 永豐美國500大 32.72 -0.04 32.56 0.16 0.49%

00791B 復華信用債1-5 56.55 -0.05 56.30 0.25 0.44%

00695B 富邦美債7-10 35.77 0.05 35.72 0.05 0.15%

00844B 新光15年IG金融債 33.79 0.00 33.75 0.04 0.13%

00933B 國泰10Y+金融債 16.98 -0.03 16.96 0.02 0.11%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.02 -0.16 35.98 0.04 0.10%

00687B 國泰20年美債 31.74 0.19 31.71 0.03 0.09%

00848B 中信新興亞洲債 35.91 0.00 35.88 0.03 0.08%

00779B 凱基美債25+ 31.97 0.21 31.95 0.02 0.08%

(資料來源:交易所)