基金:野村投信旗下各基金10/27淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金10/27淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
鴻運基金 29.01 0.27
鴻利基金 32.19 0.13
台灣運籌基金 52.04 0.37
鴻揚貨幣市場基金 16.9594 0.0001
*環球基金-新臺幣計價 21.74 -0.38
*環球基金-人民幣計價 21.17 -0.35
*環球基金-美元 16.56 -0.28
積極成長基金 21.23 0.17
*新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48 -0.09
*全球品牌基金 34.97 -0.82
成長基金 49.67 0.39
高科技基金 14.98 0.07
平衡基金 26.82 0.1
e科技基金 28.15 0.13
精選貨幣市場基金 12.1606 0.0001
中小基金-累積 71.11 0.61
中小基金-S 10 0
優質基金-累積(新臺幣) 63.46 0.29
優質基金-S(新臺幣) 17.61 0.08
*泰國基金 28.33 -0.18
*全球不動產證券化基金累積新臺幣 11.97 -0.17
*全球不動產證券化基金月配新臺幣 7.79 -0.11
*全球不動產證券化基金累積人民幣 10.29 -0.1
*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.23 -0.08
*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0
*中國機會基金 20.8 -0.04
*巴西基金 4.62 -0.02
*新興高收益債組合基金-累積型 11.947 0.0059
*新興高收益債組合基金-月配型 7.3284 0.0037
*新興高收益債組合基金-S 10.2997 0.0053
*雙印傘型基金之印度潛力基金 13.03 -0.18
*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.6598 0.0017
*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.5536 0.001
*亞太複合高收益債基金累積人民幣 11.3319 -0.005
*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.207 -0.0029
*亞太複合高收益債(累積)-美元 9.1338 0.0006
*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.1337 0.0005
*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0
*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.5155 0.0012
*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.6789 0.001
*亞太複合高收益債-月配N(USD) 7.9918 0.0006
*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 7.9408 -0.0038
*環球高收益債基金累積新臺幣 10.6519 -0.0281
*環球高收益債基金月配新臺幣 7.1203 -0.0188
*環球高收益債基金累積美元 11.2062 -0.0288
*環球高收益債基金月配美元 7.4983 -0.0193
*環球高收益債基金累積人民幣 12.5267 -0.0368
*環球高收益債基金月配人民幣 8.0659 -0.0229
*環球高收益債基金-S(新臺幣) 10.6386 -0.0275
*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 12.3356 -0.1502
*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 10.2393 -0.1247
*多元資產動態平衡-累積型美元 13.0469 -0.1545
*多元資產動態平衡-月配型美元 10.8497 -0.1285
*多元資產動態平衡-累積型人民幣 14.367 -0.1626
*多元資產動態平衡-月配型人民幣 11.4254 -0.1306
*多元資產動態平衡-累積型澳幣 13.2732 -0.1507
*多元資產動態平衡-月配型澳幣 10.9035 -0.1237
*多元資產動態平衡-累積型南非幣 18.6239 -0.2111
*多元資產動態平衡-月配型南非幣 12.852 -0.1494
*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 11.876 -0.144
*美利堅高收益債-累積型新臺幣 10.9244 -0.045
*美利堅高收益債-月配型新臺幣 7.8517 -0.0323
*美利堅高收益債-月配型美元 8.6845 -0.0359
*美利堅高收益債-月配型人民幣 8.917 -0.0397
*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 9.8429 -0.04
*日本領先基金-累積 11.44 -0.1
*日本領先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新臺幣 10.5856 0.0013
*全球短期收益基金-美元 11.2128 0.0014
*全球短期收益基金-(人民幣) 11.3926 0.0096
*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 10.3616 -0.1011
*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.4017 -0.0723
*多元收益平衡基金-累積(美元) 11.2653 -0.1085
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.1543 -0.0786
*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 11.6496 -0.1076
*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.1452 -0.0754
*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0
*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 12.0624 -0.1176
*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 11.5985 -0.1132
*多元收益多重資產N-月配(美元) 11.8744 -0.1143
*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 11.6107 -0.1063
*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.5545 -0.0407
*多元核心配置平衡基金-美元 11.2235 -0.0437
*多元核心配置平衡基金-人民幣 11.7551 -0.0399
*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.2544 -0.0394
*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.0195 0.0078
*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.5814 0.0065
*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.1891 0.0072
*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.7376 0.0061
*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.4198 -0.0122
*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.6387 -0.0015
*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.449 0.0073
*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.7934 0.0067
*亞太新興債券基金-月配N(美元) 8.1285 0.0065
*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 8.1391 -0.0062
*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.0051 -0.0313
*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 7.9725 -0.025
*亞太收益多重資產-累積(美元) 10.2492 -0.0305
*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.1523 -0.0242
*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 10.3363 -0.0287
*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.0214 -0.0228
*全球生技醫療基金 19.33 -0.12
*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8479 0.0081
*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.4789 0.0078
*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.3532 0.0079
*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.4308 0.0071
*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.6378 0.0087
*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.5703 0.0079
*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.941 0.022
*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 10.0451 0.0202
*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.232 0.021
*全球金融收益基金-累積(美元) 11.4762 0.0242
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.5511 0.0222
*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.6079 0.0205
*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.5279 0.0186
*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.4434 0.021
*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.8394 0.0198
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.3473 0.0218
*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 10.2915 0.018
*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.9956 0.0211
*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.6073 -0.028
*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0
*中國境內新興債券-美元 10.2037 -0.0246
*中國境內新興債券-人民幣 10.0249 0.0131
*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.456 0
*六年目標到期新興市場債(美元) 11.0592 0.004
*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.1657 0.0019
貨幣市場基金 16.4356 0.0002
*全球高股息基金累積型新臺幣 17.84 -0.37
*全球高股息基金季配型新臺幣 11.46 -0.24
*全球高股息基金累積型人民幣 11.89 -0.21
*全球高股息基金季配型人民幣 10.04 -0.18
*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0
*鑫全球債券組合基金-累積 14.0339 0.0196
*鑫全球債券組合基金-S 10.7433 0.0152
*鑫平衡組合基金-累積 16.63 -0.2
*鑫平衡組合基金-S 11.22 -0.13
台灣高股息基金 29.66 0.02
*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.3157 0.0033
*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.737 0.0031
*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.5972 0.0038
*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.7318 0.0035
*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.6858 0.0018
*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.7783 0.0017
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-累積 10.5693 0.0035
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-季配 10.0623 0
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-累積 11.003 0.0037
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-季配 10.2115 0.0035
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-累積 11.0739 0.0047
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-季配 10.2674 0.0045
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9221 -0.0071
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.7042 -0.0069
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.5638 -0.002
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.2609 -0.002
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.5956 -0.002
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.2785 -0.0019
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.3405 0.0053
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.1009 0.0051
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.2765 -0.0151
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.6691 -0.0147
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.8869 -0.0045
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.6924 -0.0045
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.5436 0.0006
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.2432 0.0006
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.5888 0.0005
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.2774 0.0005
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.318 0.0078
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.0839 0.0076
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.2762 -0.0136
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.6956 -0.013
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(新臺幣) 9.7268 -0.0008
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(美元) 10.0229 -0.002
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(美元) 9.6132 -0.0019
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(人民幣) 10.035 -0.0042
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(人民幣) 9.6126 -0.0041
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(南非幣) 10.77 -0.0153
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(南非幣) 9.8208 -0.0142
註:「*」表海外型基金為前一日淨值