【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

T3701Y 37.46 -0.27 34.93 -6.75 -1.64

T3706Y 32.38 -0.22 -- -- --

T3707Y 61.76 -0.28 48.68 -21.18 -14.77

T3714Y 22.02 -0.12 16.96 -22.98 -18.31

00636 29.08 +0.11 28.80 -0.96 -0.53

00655L 58.56 -0.03 57.85 -1.21 -0.55

00656R 6.95 0.00 6.98 0.43 0.10

00657 35.37 -0.21 35.10 -0.76 -0.86

00663L 91.05 -1.12 91.00 -0.05 0.18

00664R 7.44 +0.04 7.46 0.27 0.00

00668 31.15 -0.16 31.10 -0.16 -0.20

00669R 9.17 +0.05 9.16 -0.11 -0.02

00687B 45.3372 +0.2004 45.51 0.38 0.28

00689R 13.5641 -0.0541 13.49 -0.55 -0.27

00688L 27.0035 +0.2134 27.14 0.51 0.10

00701 21.95 -0.25 22.08 0.59 0.06

00702 18.12 -0.07 17.94 -0.99 -1.12

00636K 10.39 +0.03 10.31 -0.77 -0.77

00657K 12.64 -0.08 12.52 -0.95 -1.08

00668K 11.13 -0.07 11.13 0.00 -0.35

00725B 45.0011 +0.1328 44.89 -0.25 -0.25

00726B 43.8285 +0.0356 43.82 -0.02 -0.09

00727B 38.0881 +0.0259 38.39 0.79 0.60

00732 39.3921 +0.0230 39.41 0.05 0.00

00737 32.35 -0.33 32.56 0.65 -0.36

00735 33.99 -0.31 34.10 0.32 -0.17

00736 23.63 -0.10 23.56 -0.30 -0.25

00743 30.98 -0.16 30.56 -1.36 -0.93

00744B 41.7349 +0.0150 41.66 -0.18 -0.26

00761B 47.9077 +0.1439 47.83 -0.16 0.20

00770 31.89 -0.22 31.93 0.13 -0.25

00782B 44.2569 +0.1679 44.10 -0.35 -0.30

00781B 45.0179 +0.1055 44.95 -0.15 -0.15

00780B 41.9071 +0.1035 41.80 -0.26 -0.21

00799B 43.4940 +0.1275 43.40 -0.22 -0.67

00830 26.63 -0.53 26.90 1.01 -0.31

00852L 16.59 -0.19 16.56 -0.18 -0.18

00865B 36.9434 +0.0154 36.75 -0.52 -0.48

00875 31.03 -0.04 30.92 -0.35 -0.56

00878 16.90 -0.19 16.87 -0.18 -0.64

00881 16.94 -0.06 17.01 0.41 0.26

00693U 21.75 -0.22 21.73 -0.09 -0.89

00715L 4.99 -0.23 5.41 8.42 3.78

00763U 23.64 -0.41 23.95 1.31 0.20

00869B 39.7193 +0.0925 39.71 -0.02 -0.07

00868B 37.6679 +0.0206 37.67 0.01 0.19

01001T 18.93 0.00 18.40 -2.80 -2.45

01002T 18.90 0.00 18.85 -0.26 -0.69

01004T 15.39 +0.01 17.50 13.71 12.85

01003T 17.74 0.00 19.48 9.81 10.91

01007T 19.71 0.00 20.10 1.98 1.57

01009T 10.60 0.00 9.63 -9.15 -8.55

01010T 10.41 +0.02 10.86 4.32 2.72

00703 26.74 -0.10 26.24 -1.87 -1.20

00734B 20.63 0.00 20.61 -0.10 -0.29

00843B 39.28 -0.02 39.29 0.03 -0.07

00842B 42.11 +0.12 42.06 -0.12 -0.01

00851 28.37 -0.16 28.22 -0.53 -0.75

T0110Y 48.16 -0.49 41.40 -14.04 -10.82

00690 30.37 -0.21 30.40 0.10 -0.17

00728 28.00 -0.32 29.90 6.79 0.26

00834B 44.5285 +0.1117 44.47 -0.13 -0.23

00879B 37.9425 +0.0102 37.25 -1.83 -1.29

00880B 37.7672 +0.0851 37.61 -0.42 -1.09

T1010Y 18.70 -0.15 17.40 -6.95 -6.85

T1012Y 40.18 -0.06 32.21 -19.84 -14.61

0057 88.59 0.00 88.10 -0.55 -0.69

00677U 2.93 +0.07 3.32 13.31 34.28

T1001Y 22.70 -0.20 21.70 -4.41 -6.03

00675L 39.12 -0.48 39.06 -0.15 0.14

00676R 4.05 +0.02 4.06 0.25 0.05

0052 123.07 +0.99 123.70 0.51 0.31

006205 40.65 -0.09 40.18 -1.16 -0.76

006208 75.24 +0.10 75.55 0.41 0.16

00633L 77.99 -0.12 77.15 -1.08 -0.63

00634R 3.78 0.00 3.79 0.26 -0.10

00639 17.88 -0.03 17.53 -1.96 -0.78

00640L 25.95 -0.67 26.08 0.50 -0.27

00641R 11.49 +0.13 11.47 -0.17 0.02

00645 24.36 -0.25 24.38 0.08 -0.15

00652 25.08 -0.27 24.77 -1.24 -1.61

00653L 34.58 -0.80 34.80 0.64 -0.23

00654R 10.04 +0.11 10.04 0.00 0.61

00662 46.12 -0.37 46.01 -0.24 -0.36

00665L 27.36 -0.05 26.77 -2.16 -0.44

00666R 11.02 -0.01 10.92 -0.91 -0.78

00625K 9.39 -0.01 9.35 -0.43 -0.24

00670L 81.10 -1.30 81.50 0.49 -0.16

00671R 6.50 +0.05 6.50 0.00 0.07

00692 32.72 -0.05 32.81 0.28 0.05

00694B 37.6864 -0.0207 37.76 0.20 0.01

00695B 38.3659 +0.0709 38.40 0.09 0.22

00696B 45.132 +0.1545 45.53 0.48 0.44

00700 20.26 +0.02 19.90 -1.78 -0.64

00709 21.62 -0.22 21.88 1.20 -0.21

00717 16.81 -0.02 16.70 -0.65 -0.37

00718B 19.7725 -0.0423 19.77 -0.01 -0.29

00730 18.77 -0.24 18.70 -0.37 -0.49

00733 27.10 -0.56 27.05 -0.18 -0.32

00740B 48.6249 +0.0726 48.69 0.13 0.21

00741B 37.6394 -0.0191 37.70 0.16 0.02

00745B 40.3580 -0.0474 40.25 -0.27 -0.51

00746B 45.9814 +0.0803 45.98 0.00 0.13

00783 22.07 -0.10 21.73 -1.54 -0.65

00784B 38.1661 +0.0324 38.05 -0.30 0.02

00785B 44.5021 +0.0605 44.55 0.11 0.31

00846B 38.7823 +0.0368 38.74 -0.11 -0.16

00845B 38.1712 +0.0158 38.18 0.02 0.00

00757 43.97 -0.52 44.16 0.43 -0.17

00853B 37.6848 +0.1066 36.79 -2.37 -1.34

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y高收債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00693U 街口S&P黃豆

00715L 街口布蘭特油正2

00763U 街口道瓊銅

00869B FT10-25年公司債

00868B FT1-3年美公債

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00843B 台新中國政策債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00879B 第一金美債0-1

00880B 第一金電信債15+

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

00677U 富邦VIX

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球高收債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A