基金:宏利投信旗下各基金4/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金4/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 51.89 -0.8
台灣動力基金-I 52.31 -0.81
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.7477 -0.0012
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.6472 -0.0007
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 10.6277 -0.0022
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.2374 0.0007
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.4573 0.0025
*亞太中小企業基金(新臺幣) 19.42 0.14
*亞太中小企業基金(人民幣) 4.4449 0.035
*亞太中小企業基金(美元) 0.7191 0.0052
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 12.8948 0.0168
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 6.7544 0.0088
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 8.0128 0.0105
*新興市場高收益債券A(人民幣) 3.1552 0.0052
*新興市場高收益債券C(人民幣) 1.954 0.0031
*新興市場高收益債券A(澳幣) 1.0232 0.0012
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.3002 0.0003
*新興市場高收益債券A(美元) 0.4501 0.0005
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2799 0.0003
*新興市場高收益債-A(ZAR避險) 6.5949 0.0077
*新興市場高收益債-C(ZAR避險) 4.0981 0.0048
*新興市場高收益債券-NA(新臺幣) 12.8948 0.0168
*新興市場高收益債券-NC(新臺幣) 8.0128 0.0105
*新興市場高收益債-NA(CNY避險) 2.9743 0.0075
*新興市場高收益債-NC(CNY避險) 1.8482 0.0046
*新興市場高收益債-NA(澳幣避險) 0.5941 0.0002
*新興市場高收益債-NC(澳幣避險) 0.3692 0.0002
*新興市場高收益債券-NA(美元) 0.4536 0.0006
*新興市場高收益債券-NC(美元) 0.2818 0.0003
*新興市場高收益債-NA(ZAR避險) 6.5949 0.0077
*新興市場高收益債-NC(ZAR避險) 4.0981 0.0048
*中國高收益債券A(美元) 14.5342 -0.0109
*中國高收益債券B(美元) 10.0703 -0.0075
*中國高收益債券A(人民幣) 99.9865 -0.0134
*中國高收益債券B(人民幣) 70.1501 -0.016
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.0046 0
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.4968 0.0001
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.894 0.0018
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.2321 0.0012
*美元高收益債券A(新臺幣) 10.6174 0.0069
*美元高收益債券B(新臺幣) 7.6178 0.0049
*美元高收益債券A(人民幣) 13.1439 0.0137
*美元高收益債券B(人民幣) 8.5828 0.0066
*美元高收益債券A(美元) 11.6488 0.0053
*美元高收益債券B(美元) 8.1061 0.0037
*美元高收益債券B(澳幣) 7.8703 0.003
*全球動力股票基金(新臺幣) 12.78 0.01
*全球動力股票基金(人民幣) 11.72 0.02
*全球債券組合基金 13.6795 0.0165
*精選中華基金(新臺幣) 16.6 0.12
*精選中華基金(人民幣) 3.88 0.03
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.66 0.01
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 9.43 0.01
*特別股息收益基金-A(美元) 11.29 0.01
*特別股息收益基金-B(美元) 9.94 0.01
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.72 0.02
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 10.15 0.01
*特別股息收益基金-A(ZAR避險) 10 0
*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 10 0
*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 9.99 0.01
*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 10.09 0.01
*特別股息收益基金-NA(美元) 10.59 0.01
*特別股息收益基金-NB(美元) 10.44 0.01
*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.6 0.01
*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 10.47 0.01
*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 10.17 0.01
*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 10.41 0.02
臺灣股息收益基金-A 40.53 -0.43
*六年到期新興市場債券基金-A 10.028 0.0114
*六年到期新興市場債券基金-B 9.3034 0.0107
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.8608 0.0112
*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.0995 0.0105
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 11.1408 0.0177
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 10.209 0.016
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 12.0616 0.0186
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 10.2812 0.016
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.8709 0.0109
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 10.1942 0.0105
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 10.1452 0.015
*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.3291 0.0132
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.5443 0.0182
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 11.0783 0.0248
*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3606 0.0122
*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 10.9927 0.0119
*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.7225 0.0111
*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 11.4564 0.0105
*富利退組合基金-A(新臺幣) 11.781 0.0797
*富利退組合基金-B(新臺幣) 11.4223 0.0768
*富利退組合基金-A(美元) 11.6762 0.0762
*富利退組合基金-B(美元) 11.4386 0.0746
*好利退組合基金-A(新臺幣) 10.2483 0.0206
*好利退組合基金-B(新臺幣) 10.1236 0.0204
*好利退組合基金-A(美元) 10.4002 0.0185
*好利退組合基金-B(美元) 10.2714 0.0182
*豐利退組合基金-A(新臺幣) 11.1317 0.0457
*豐利退組合基金-B(新臺幣) 10.8778 0.0447
*豐利退組合基金-A(美元) 11.1362 0.0431
*豐利退組合基金-B(美元) 10.9538 0.0424
萬利貨幣市場基金 13.7555 0
*全球ESG高收益債-A(新臺幣) 10.0102 0.0173
*全球ESG高收益債券-B(新臺幣) 9.9247 0.0173
*全球ESG高收益債券-A(美元) 10.0943 0.0155
*全球ESG高收益債券-B(美元) 10.0065 0.0155
*全球ESG高收益債券-A(CNY避險) 10.1806 0.0212
*全球ESG高收益債券-B(CNY避險) 10.0746 0.0214
*全球ESG高收益債券-A(ZAR避險) 9.9146 0.0207
*全球ESG高收益債券-B(ZAR避險) 10.0326 0.0211
*全球ESG高收益債券-A(澳幣避險) 10.0461 0.014
*全球ESG高收益債券-B(澳幣避險) 9.9684 0.0145
*全球ESG高收益債券-NA(新臺幣) 10.005 0.0174
*全球ESG高收益債券-NB(新臺幣) 9.9196 0.0172
*全球ESG高收益債券-NA(美元) 10.0943 0.0155
*全球ESG高收益債券-NB(美元) 10.0065 0.0155
*全球ESG高收益債券-NA(CNY避險) 10.1813 0.0213
*全球ESG高收益債券-NB(CNY避險) 10.0858 0.0218
*全球ESG高收益債券-NA(ZAR避險) 10.0851 0.0208
*全球ESG高收益債券-NB(ZAR避險) 10.0321 0.0212
*全球ESG高收益債券-NA(澳幣避險) 10.0576 0.0145
*全球ESG高收益債券-NB(澳幣避險) 9.9523 0.0141
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 10.4985 0.0097
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 10.1337 0.0094
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 10.896 0.0073
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 10.2579 0.0068
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 11.0441 0.0127
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.2624 0.0118
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 11.8151 0.0148
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.1031 0.0127
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 11.8552 0.0174
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 11.4794 0.0167
*七年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 11.9808 0.0178
*七年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 11.5115 0.0203
註:「*」表海外型基金為前一日淨值