【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲高收益債券基金A類型 14.5316 0.0388

*亞洲高收益債券基金B類型 7.4599 0.02

*亞洲高收益債券基金A(累積)-美元 11.0316 0.0018

*亞洲高收益債券基金B(月配)-美元 8.8387 0.0014

*亞洲高收益債券A(累積)-人民幣 11.6517 0.0036

*亞洲高收益債券B(月配)-人民幣 8.9692 0.0024

*亞洲高收益債券基金A(累積)-澳幣 10.9002 0.0074

*亞洲高收益債券基金B(月配)-澳幣 8.6322 0.0059

*亞洲高收益債券基金-NB月配(TWD) 10.1046 0.027

*亞洲高收益債券基金-NB月配(USD) 10.1576 0.0198

*亞洲高收益債券基金-NB月配(CNY) 10 0

*亞洲全方位不動產基金 9.09 -0.03

*全球創新趨勢基金 8.9 -0.05

*全方位高收益債券(台幣)-A(累積) 10.3789 0.0118

*全方位高收益債券(台幣)-B(月配) 7.8974 0.009

*全方位高收益債券(美元)-A(累積) 11.1102 -0.0146

*全方位高收益債券(美元)-B(月配) 8.4788 -0.0087

*全方位高收益債(人民幣)-A(累積) 11.5137 -0.0082

*全方位高收益債(人民幣)-B(月配) 8.3444 -0.0062

*全方位高收益債券(澳幣)-A(累積) 10.6672 -0.007

*全方位高收益債券(澳幣)-B(月配) 8.1526 -0.0053

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2953 0.0056

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 9.9831 0.0054

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.6929 -0.0245

*優質精選收益基金-B(美元月配) 10.371 -0.022

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.8111 -0.0195

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 10.3967 -0.02

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 10.7729 -0.0092

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 10.0582 -0.027

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 9.6804 0.0053

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 9.7602 -0.0204

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 10.0654 -0.0184

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 9.7171 0.0212

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 9.6847 0.0211

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.8428 -0.0061

*精選債券收益組合-B月配(美元) 9.8101 -0.006

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-A累積(美元) 10.1049 -0.0011

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-B季配(美元) 9.8113 -0.001

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-A累積(人民幣) 10.1303 0.0006

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-B季配(人民幣) 9.7808 0.0005

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-A累積(南非幣) 10.6263 -0.0024

*2023至2025年機動到期

新興市場債券基金-B季配(南非幣) 9.9443 -0.0023

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-A累積(台幣) 9.6802 0.0414

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-B年配(台幣) 9.5351 0.0407

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-A累積(美元) 10.1798 -0.0062

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-B年配(美元) 10.0509 -0.006

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-A累積(人民幣) 10.2232 -0.0027

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-B年配(人民幣) 10.0561 -0.0027

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-A累積(澳幣) 10.0301 0.0016

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-B年配(澳幣) 9.904 0.0023

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-A累積(南非幣) 10.1436 -0.0081

*2026年到期優選

新興亞洲債券基金-B年配(南非幣) 9.9249 -0.0078

*2027年到期優選

新興市場債券基金- A(累積台幣) 10.031 0.0443

*2027年到期優選

新興市場債券基金-B(月配台幣) 10.031 0.0443

*2027年到期優選

新興市場債券基金-A(累積美元) 10.0336 -0.0045

*2027年到期優選

新興市場債券基金-B(月配美元) 10.0336 -0.0045

*2027年到期優選

新興市場債券基金-A(累積人民幣) 10.0568 -0.0032

*2027年到期優選

新興市場債券基金-B(月配人民幣) 10.0568 -0.0032

*2027年到期優選

新興市場債券基金-A(累積南非幣) 10.0491 -0.0045

*2027年到期優選

新興市場債券基金-B(月配南非幣) 10.0491 -0.0045

註：「*」表海外型基金為前一日淨值