【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 11.04 -0.09

*多元特別收益平衡基金-NA 9.91 -0.09

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0554 0.0442

*七年到期新興市場債券-TWD B 9.64 0.0424

*七年到期新興市場債券-CNH A 11.1391 -0.0034

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.645 -0.0053

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.4134 -0.0039

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.7637 -0.0037

*七年到期新興市場債券-USD A 10.8724 -0.0051

*七年到期新興市場債券-USD B 10.5146 -0.005

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.08 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDB 9.69 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.08 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 9.69 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.56 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDB 10.16 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.56 -0.06

*新加坡房地產收益基金-USDNB 10.16 -0.06

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 10.1 -0.06

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 10.18 -0.06

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 9.7383 0.039

*亞洲ESG債券基金A-USD 9.9021 -0.0086

*亞洲ESG債券基金B-USD 9.9021 -0.0086

*亞洲ESG債券基金NA-USD 9.9021 -0.0087

*亞洲ESG債券基金NB-USD 9.9023 -0.0086

*亞洲ESG債券基金B-CNH 9.9935 -0.0072

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 9.9935 -0.0072

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 10.1226 -0.0087

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 10.1227 -0.0086

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.9979 -0.0006

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.0135 -0.0005

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 11.1414 -0.0003

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.0469 -0.0004

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.8165 -0.0032

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 9.9861 -0.0027

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 9.9945 -0.0028

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 9.8918 -0.003

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.2313 -0.0025

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.4526 -0.0022

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.4244 -0.0027

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 9.4985 -0.0025

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.2168 -0.0034

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.5082 -0.0028

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 9.5541 0.0382

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 9.9203 -0.0086

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 9.7924 -0.006

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 9.7957 -0.008

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 9.7082 -0.0088

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 9.7624 0.0399

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 9.9849 -0.0081

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 9.8318 -0.008

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 10.0802 -0.0072

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 9.8156 -0.007

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.112 -0.0081

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 9.7374 -0.0079

註：「*」表海外型基金為前一日淨值