代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 150.74 +0.27 150.30 -0.29 -0.22

0051 59.80 -0.45 59.90 0.17 -0.06

0054 31.18 -0.43 30.98 -0.64 -0.71

0055 26.01 -0.34 26.10 0.35 0.01

0053 71.26 +0.13 70.60 -0.93 -0.38

0056 33.18 -0.03 33.15 -0.09 -0.22

0061 21.93 -0.16 22.09 0.73 -0.06

006201 22.29 -0.10 22.41 0.54 0.05

006203 71.99 +0.07 71.35 -0.89 -0.48

006206 34.43 -0.45 34.67 0.70 -0.06

00631L 149.00 -0.92 149.35 0.23 -0.01

00632R 5.07 +0.02 5.07 0.00 0.08

00635U 24.07 -0.07 24.20 0.54 -0.11

00637L 20.00 -0.60 20.25 1.25 0.23

00638R 8.46 +0.12 8.37 -1.06 -0.59

00642U 14.79 +0.29 14.44 -2.37 -1.20

00646 39.49 -0.01 39.65 0.41 0.21

00647L 75.87 +0.05 76.05 0.24 0.21

00648R 6.48 0.00 6.48 0.00 -0.12

00660 30.59 -0.30 30.40 -0.62 -0.66

00661 35.29 -0.43 35.05 -0.68 -0.27

00673R 11.90 -0.26 12.19 2.44 1.20

00674R 12.95 +0.03 12.85 -0.77 -0.20

00679B 39.7415 -0.5227 40.35 1.53 0.63

00680L 23.1431 -0.5621 23.71 2.45 1.00

00681R 13.5439 +0.1584 13.43 -0.84 -0.31

00682U 18.77 +0.07 18.63 -0.75 -0.13

00683L 18.20 +0.14 17.98 -1.21 0.01

00684R 18.11 -0.08 18.00 -0.61 -0.88

00697B 37.7335 -0.2251 38.01 0.73 0.22

00706L 14.62 -0.02 14.66 0.27 -0.37

00707R 20.45 +0.01 20.46 0.05 -0.41

00708L 26.25 -0.15 26.54 1.10 -0.14

00713 43.63 -0.28 43.40 -0.53 -0.48

00720B 41.9342 -0.5459 42.55 1.47 0.46

00719B 29.3289 -0.0670 29.42 0.31 0.12

00721B 46.0263 +0.0697 45.71 -0.69 -0.46

00738U 23.25 -0.26 23.55 1.29 -0.33

00739 26.93 -0.15 26.95 0.07 -0.31

00751B 42.20 -0.5672 42.85 1.54 0.52

00762 42.32 +0.27 42.20 -0.28 0.33

00786B 39.404 -0.4989 39.85 1.13 -0.06

00787B 40.8698 -0.4825 41.31 1.08 -0.08

00788B 38.8974 -0.4099 39.38 1.24 0.27

00771 18.67 -0.07 18.74 0.37 0.07

00850 36.80 -0.06 36.63 -0.46 -0.30

00861 32.00 +0.17 31.84 -0.50 -0.10

00870B 36.1248 -0.2153 36.41 0.79 0.31

00876 32.67 +0.17 32.47 -0.61 -0.04

008201 114.0798 -1.4800 117.15 2.69 0.14

00748B 42.5842 +0.0154 42.52 -0.15 -0.39

00749B 39.8285 -0.5147 40.35 1.31 0.40

00750B 40.8738 -0.5862 41.41 1.31 0.35

00777B 41.1560 -0.6279 41.72 1.37 0.34

00778B 42.4152 -0.6499 43.02 1.43 0.35

00779B 41.7698 -0.7486 42.38 1.46 0.42

00840B 37.6282 -0.5808 38.15 1.39 0.26

00841B 38.1805 -0.5566 38.68 1.31 0.29

00889B 37.7022 -0.4585 38.20 1.32 0.42

00890B 39.8180 -0.5836 40.37 1.39 0.33

00742 22.45 -0.10 22.61 0.71 0.91

00775B 39.9517 -0.5964 40.55 1.50 0.41

00774B 40.4555 +0.0530 40.40 -0.14 -0.13

00831B 35.4433 -0.0809 35.56 0.33 0.18

00844B 37.6768 -0.4890 38.09 1.10 0.22

00774C 9.2639 +0.0036 9.31 0.50 0.48

00867B 37.9326 -0.5174 38.50 1.50 0.47

00643 18.40 +0.05 18.40 0.00 -0.62

00643K 4.21 0.00 4.31 2.38 1.57

00678 24.71 +0.18 24.80 0.36 0.49

00686R 3.43 +0.01 3.43 0.00 -0.09

00685L 51.01 -0.36 50.40 -1.20 -0.51

00714 22.43 -0.26 22.84 1.83 0.41

00722B 44.7403 -0.6252 45.37 1.41 0.68

00723B 39.8680 -0.5699 40.42 1.38 0.68

00724B 39.7091 -0.5027 40.32 1.54 0.73

00755B 41.5323 -0.4960 42.14 1.46 0.72

00754B 43.6601 -0.6181 44.22 1.28 0.53

00756B 41.4022 -0.2790 41.70 0.72 0.58

00765B 40.1909 +0.0365 39.98 -0.52 -0.41

00764B 41.7466 -0.5987 42.32 1.37 0.47

00792B 40.1017 -0.5538 40.66 1.39 0.64

00793B 39.3074 -0.5139 39.90 1.51 0.79

00794B 40.8000 +0.0580 40.75 -0.12 -0.10

00860B 36.1121 -0.1183 36.12 0.02 -0.15

00859B 35.3600 -0.0565 35.41 0.14 0.03

006207 28.79 -0.22 28.82 0.10 -0.16

00650L 21.90 -0.14 21.53 -1.69 -0.22

00651R 7.68 +0.02 7.72 0.52 -0.33

00710B 17.65 -0.04 17.76 0.62 0.39

00711B 19.13 -0.21 19.36 1.20 0.57

00712 13.41 -0.06 13.47 0.45 -0.13

00731 61.64 -0.39 61.30 -0.55 -0.60

00747B 52.5173 +0.0838 52.30 -0.41 -0.29

00759B 66.39 -0.90 67.20 1.22 0.09

00758B 59.54 -0.79 60.25 1.19 0.03

00760B 60.93 -0.73 61.65 1.18 0.35

00768B 66.943 -1.0830 67.95 1.50 0.41

00789B 62.0661 -0.8968 62.80 1.18 0.09

00790B 60.3249 -0.6729 60.80 0.79 0.09

00791B 53.6397 -0.1412 53.75 0.21 0.03

00877 13.25 +0.12 13.24 -0.08 -0.43

006204 92.34 -0.24 91.85 -0.53 -0.53

00836B 37.6168 -0.5350 38.19 1.52 0.47

00838B 39.6175 +0.0492 39.71 0.23 0.17

00856B 35.3594 -0.1046 35.50 0.40 0.18

00857B 34.3884 -0.4744 34.87 1.40 0.49

00858 29.03 -0.04 29.11 0.28 0.13

00887 20.29 +0.19 20.17 -0.59 0.15

00888 16.46 -0.03 16.38 -0.49 -0.36

00886 21.96 +0.08 21.99 0.14 0.41

00901 15.49 -0.10 15.48 -0.06 -0.41

00752 21.90 -0.17 21.68 -1.00 0.30

00753L 21.50 -0.26 21.18 -1.49 -0.14

00772B 41.8495 -0.5131 42.38 1.27 0.58

00773B 42.5030 -0.5341 43.06 1.31 0.53

00796B 40.6652 +0.0433 40.69 0.06 0.00

00795B 39.9030 -0.5251 40.37 4.90 2.13

00847B 34.0453 -0.2821 34.22 0.51 0.17

00849B 35.4184 -0.0792 35.38 -0.11 -0.14

00848B 35.9400 -0.3875 36.16 0.61 0.08

00864B 36.2618 -0.0569 36.28 0.05 -0.01

00863B 37.8049 -0.4548 38.23 1.12 0.40

00862B 37.8586 -0.5079 38.39 1.40 0.45

00884B 36.1722 -0.3604 36.46 0.80 0.28

00883B 37.1816 -0.4851 37.67 1.31 0.25

00882 14.30 -0.12 14.28 -0.14 -0.33

00891 16.77 -0.14 16.80 0.18 -0.15

00894 16.04 -0.15 15.98 -0.37 -0.39

00896 15.37 -0.17 15.31 -0.39 -0.40

收盤指數：18,403.33(-33.60)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00889B 凱基ESG新興債15+

00890B 凱基ESGBBB債15+

00742 新光內需收益

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00838B 永豐7-10年中國債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車