【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金1/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 11.33 -0.04

*多元特別收益平衡基金-NA 10.17 -0.04

*七年到期新興市場債券-TWD A 9.2594 0.1621

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.5981 0.1506

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.5828 0.1749

*七年到期新興市場債券-CNH B 9.6452 0.1602

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.2564 0.2102

*七年到期新興市場債券-ZAR B 10.9506 0.1883

*七年到期新興市場債券-USD A 10.1564 0.1681

*七年到期新興市場債券-USD B 9.5179 0.1576

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.68 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDB 8.98 0.03

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.68 0.04

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 8.98 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.25 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDB 9.54 0.03

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.25 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDNB 9.54 0.03

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 9.48 0.02

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 9.43 0.03

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1637 0.0108

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.6485 0.003

*亞洲ESG債券基金B-USD 8.3919 0.0029

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.6491 0.003

*亞洲ESG債券基金NB-USD 8.3918 0.0029

*亞洲ESG債券基金B-CNH 8.4833 0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 8.4835 0.0015

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 8.4093 -0.0021

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 8.4101 -0.0021

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.3469 0.0567

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.1614 0.0504

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.6722 0.0586

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.2171 0.0506

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.0625 0.214

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 9.0354 0.1922

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 9.0536 0.1922

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 9.0969 0.1967

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.6961 0.0565

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 8.6901 0.0506

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.0493 0.058

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 8.7507 0.0504

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.064 0.0647

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 8.8209 0.052

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 9.0747 0.0059

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 9.6996 -0.0022

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 9.4139 -0.0031

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 9.4428 -0.0039

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 9.4908 0.0004

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 9.1573 0.097

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 9.4482 0.0908

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 9.1178 0.0877

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 9.7076 0.093

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 9.1256 0.0874

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.0036 0.098

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 9.1809 0.0899

註：「*」表海外型基金為前一日淨值