基金:匯豐投信旗下各基金3/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金3/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 43.87 0.4
龍鳳基金-A 115.6 1.05
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 116.76 1.06
*中國動力基金(台幣) 15.78 0.06
*中國動力基金(人民幣) 3.58 0.02
*中國動力基金(美元) 0.49 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.2862 -0.0091
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4419 -0.0043
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.128 -0.012
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.1161 -0.0099
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.0323 0.0018
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 4.0244 0.0008
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2039 0.0034
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5308 0.003
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3061 0.0002
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2037 0.0002
*中國A股匯聚基金(台幣) 16.255 -0.0658
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.6881 -0.0073
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5106 -0.0015
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 16.2539 -0.0658
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.6879 -0.0073
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.511 -0.0015
*金磚動力基金 12.72 0.03
*新鑽動力基金 10.81 0.16
*全球趨勢組合基金 19.91 0.03
*全球關鍵資源基金 10.04 0.06
*全球關鍵資源基金-N 10.03 0.05
台灣精典基金 54.54 0.87
成功基金 55.11 -0.21
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.5932 0.0202
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.7144 0.0183
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.5306 0.0276
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.6556 0.0251
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.2604 0.0239
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.396 0.0217
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.5306 0.0276
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.6556 0.0251
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.2605 0.024
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4006 0.0218
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.56 0
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10 0
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.56 0
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10 0
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.1 0.01
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.56 0.02
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.1 0.01
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.56 0.01
龍騰電子基金 88.9 0.79
基金名稱 淨 值 漲 跌
*三至四年目標到期新興亞洲債-不配(CNY) 9.4821 -0.0012
*三至四年目標到期新興亞洲債-季配(CNY) 8.2877 -0.001
*三至四年目標到期新興亞洲債-不配(USD) 9.943 0.0021
*三至四年目標到期新興亞洲債-季配(USD) 8.5643 0.0015
註:「*」表海外型基金為前一日淨值