【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 14.6985 0.0385

*全球策略非投資等級債-B 5.3495 0.014

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.1275 0.0049

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2941 0.0083

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.4669 0.004

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.6622 0.002

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.7153 0.002

*全球策略非投資等級債-N 6.4325 0.0169

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 12.7326 0.0334

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 13.6671 0.004

*全球策略非投資等級債-A(美元) 13.9038 0.0081

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.9889 0.0047

*全球策略非投資等級債-N(美元) 7.0838 0.0042

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 12.6572 0.0074

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.5574 0.0087

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 15.4993 0.0204

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.5387 0.0145

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.468 0.0052

*全球策略非投資等級債-I類型 11.715 0.0309

巨人基金-A 24.29 0.11

*旗艦全球債券組合基金A 12.6782 0.029

*新興市場非投資等級債-A 11.3156 0.0258

*新興市場非投資等級債-B 4.6813 0.0107

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 5.1223 0.0002

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.1749 0.0003

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.4402 0.0124

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 9.7282 0.0222

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.5518 0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.3871 0.0037

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.938 0.0021

*新興市場非投資等級債-N(美元) 6.0671 0.0021

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.4966 0.0037

*新興市場非投資等級債-I 11.4873 0.0264

*旗艦全球成長組合基金 25.55 0.12

*新興市場企業策略債券A 11.6198 0.0363

*新興市場企業策略債券B 6.1618 0.0192

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.7846 0.0051

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.774 0.0087

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.5179 0.0204

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.2042 0.0318

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 7.0255 0.0052

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.3233 0.0084

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.5954 0.0119

*新興市場企業策略債券-B(美金) 7.0086 0.0079

*新興市場企業策略債券-N(美金) 7.0358 0.0079

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.5772 0.0118

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.3165 0.0118

*新興市場企業策略債券-I 9.7323 0.0305

*新興亞太策略債券A 11.8882 0.0438

*新興亞太策略債券B 7.0857 0.0261

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.3498 0.0082

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 12.9908 0.0145

*新興亞太策略債券基金N 7.1569 0.0264

*新興亞太策略債券基金N9 10.6072 0.039

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.5353 0.0084

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.245 0.0137

*新興亞太策略債券基金A(USD) 11.7043 0.0187

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7859 0.0125

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.5274 0.0121

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.1509 0.0178

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5489 0.0315

*新興亞太策略債券基金-I 9.9416 0.0368

*亞洲亮點股票基金A 17.67 -0.02

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 16.87 -0.07

*亞太非投資等級債券基金-A 9.482 0.0306

*亞太非投資等級債券基金-B 4.7167 0.0152

*亞太非投資等級債券基金-N 4.7169 0.0152

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 10.9377 0.0077

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.8975 0.0035

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.8978 0.0034

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.2288 0.0119

*亞太非投資等級債券-B(美元) 5.2415 0.0061

*亞太非投資等級債券-N(美元) 5.2417 0.0061

*亞太非投資等級債券-N9 9.2274 0.0297

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.1938 0.0072

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 9.8826 0.0115

*亞太非投資等級債券-I 8.518 0.0276

*環球多元資產基金-A 11.1755 0.0397

*環球多元資產基金-B 7.4863 0.0266

*環球多元資產基金-N 7.6314 0.0271

*環球多元資產基金-A(人民幣) 12.5314 0.021

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9302 0.0133

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7546 0.013

*環球多元資產基金-A(美元) 12.0374 0.0237

*環球多元資產基金-B(美元) 8.2962 0.0164

*環球多元資產基金-N(美元) 8.2343 0.0162

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.7323 0.0479

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7272 0.0235

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.3976 0.0286

*特別股息收益基金-A類型 11.91 0.03

*特別股息收益基金-B類型 7.51 0.02

*特別股息收益基金-N類型 7.61 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.9 0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.08 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.41 0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 7.19 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.76 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.55 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 8 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.84 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.3 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.55 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.55 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 10.35 0.02

*多重資產特別收益基金-A 11.6509 0.0364

*多重資產特別收益基金-B 7.7264 0.0242

*多重資產特別收益基金-N 7.7277 0.0242

*多重資產特別收益基金-N9 11.6312 0.0364

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.2431 0.013

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.5981 0.0088

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.5993 0.0087

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.2437 0.0129

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.8331 0.0066

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 7.0816 0.004

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 7.0823 0.004

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.8349 0.0066

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.5321 0.0102

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.6565 0.0068

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.6569 0.0068

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.5331 0.0103

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.4258 0.0171

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.5876 0.0175

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5116 0.0117

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.3429 0.0114

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.3444 0.0114

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5276 0.0116

*全球金牌組合基金 19 0.05

*拉丁美洲基金 10.68 0.09

*美國雙核心收益基金-A 11.3391 0.0428

*美國雙核心收益基金-B 6.3636 0.024

*美國雙核心收益基金-N 10.0651 0.038

*美國雙核心收益基金-N9 9.1363 0.0344

*美國雙核心收益基金-A(USD) 9.8441 0.0181

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0927 0.0149

*美國雙核心收益基金-I 9.3534 0.0353

*亞太高股息基金-A 14.83 -0.05

*亞太高股息基金-B 8.33 -0.03

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.8 -0.06

*亞太高股息基金-N 10.99 -0.04

*亞太高股息基金-N(人民幣) 9.35 -0.06

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.88 -0.1

*亞太高股息基金-A(美元) 10.01 -0.06

*亞太高股息基金-N(美元) 10.23 -0.07

*中國A股量化精選基金-A 9.4 -0.09

*中國A股量化精選基金-N9 9.4 -0.09

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 9.78 -0.11

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 9.78 -0.11

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.06 -0.11

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.06 -0.11

巨輪貨幣市場基金 14.0423 0.0004

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.1189 0.0014

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.025 0.0013

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.1719 -0.0022

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 8.9944 -0.0019

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 11.6513 0.0093

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.7282 0.0078

*新興邊境非投資等級債-A 9.3887 0.0256

*新興邊境非投資等級債-B 5.8863 0.0161

*新興邊境非投資等級債-N 5.8858 0.0161

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.7772 0.0045

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.7773 0.0045

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 8.9388 0.0069

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.4359 0.0042

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.5081 0.0025

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.5085 0.0025

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.4641 0.0068

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.9736 0.0044

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.975 0.0043

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 5.494 0.0091

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 5.4944 0.0091

*新興動態多重資產基金-A 9.4537 0.0358

*新興動態多重資產基金-B 7.3201 0.0277

*新興動態多重資產基金-N 7.3195 0.0278

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.5152 0.0079

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.7501 0.0063

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.752 0.0064

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.0562 0.0051

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.542 0.0036

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.5423 0.0037

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.1638 0.0084

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.0939 0.0065

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.0933 0.0064

*ESG量化債券基金-A 9.4101 0.0425

*ESG量化債券基金-B 7.5409 0.034

*ESG量化債券基金-N 7.5411 0.034

*ESG量化債券基金-N9 9.4109 0.0425

*ESG量化債券基金-I 9.7914 0.0443

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.0658 0.0228

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.4369 0.0187

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.437 0.0187

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.0666 0.0228

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4818 0.0205

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 7.11 0.0153

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 7.1101 0.0153

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4816 0.0204

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.4217 0.023

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.5776 0.0185

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.576 0.0185

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.4221 0.023

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.4371 0.0256

*ESG量化多重資產基金-A 10.9013 0.0497

*ESG量化多重資產基金-B 8.3927 0.0382

*ESG量化多重資產基金-N 8.393 0.0383

*ESG量化多重資產基金-N9 10.9014 0.0497

*ESG量化多重資產基金-I 10.7147 0.049

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.2631 0.0226

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.9769 0.0176

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.9775 0.0176

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.2637 0.0227

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.4633 0.0176

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.6003 0.0128

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.6006 0.0128

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.4635 0.0176

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.4098 0.021

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.9571 0.0161

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.9575 0.0161

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.4103 0.021

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 8.0693 0.0256

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 8.0696 0.0255

*全球策略量化債券基金-A 9.5623 0.0382

*全球策略量化債券基金-B 8.277 0.0331

*全球策略量化債券基金-N 8.277 0.0331

*全球策略量化債券基金-N9 9.5623 0.0382

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1352 0.0166

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1353 0.0165

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.2617 0.0155

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.7149 0.0129

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.715 0.0129

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.2618 0.0155

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.2844 0.0189

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0252 0.0163

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0253 0.0163

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.2843 0.0189

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.3666 0.019

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.1573 0.0229

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.1575 0.0229

*ESG量化全球股票收益基金-A 12.91 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-B 12.28 0.09

*ESG量化全球股票收益基金-N9 12.91 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-I 12.62 0.09

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.09 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.41 0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.09 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 11.19 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.63 0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 11.19 0.04

*趨勢動態多重資產基金-A 11.5296 0.0774

*趨勢動態多重資產基金-B 10.2743 0.069

*趨勢動態多重資產基金-N 10.2745 0.069

*趨勢動態多重資產基金-N9 11.53 0.0774

*趨勢動態多重資產基金-I 11.6422 0.0784

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.3267 0.0405

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.2945 0.0364

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.2946 0.0364

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.3266 0.0405

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.3386 0.0364

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.1657 0.0322

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.1658 0.0322

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.3387 0.0363

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 10.3555 0.0389

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.2264 0.0347

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.2265 0.0347

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 10.3556 0.0389

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 12.0304 0.0454

*ESG減碳全球股票基金-A 13.63 0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9 13.63 0.08

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 12.66 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 12.66 0.02

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 13.08 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 13.08 0.03

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 11.27 0.02

*利率對策多重資產基金-A 11.094 0.0866

*利率對策多重資產基金-B 10.7422 0.0838

*利率對策多重資產基金-N 10.7431 0.0838

*利率對策多重資產基金-N9 11.0942 0.0865

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 10.8822 0.0582

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.5686 0.0565

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.5687 0.0566

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 10.8822 0.0582

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 10.6784 0.0525

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3659 0.051

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.366 0.051

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 10.6785 0.0525

*利率對策多重資產基金-A(美元) 10.8231 0.0557

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.4799 0.054

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.4801 0.054

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 10.8232 0.0558

*利率對策多重資產基金-I(美元) 10.8866 0.0563

*科技多重資產基金-A 10.5897 0.0897

*科技多重資產基金-B 10.519 0.0892

*科技多重資產基金-N 10.5191 0.0891

*科技多重資產基金-N9 10.5896 0.0897

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.4074 0.0553

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3466 0.0549

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3467 0.0549

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.4073 0.0552

*科技多重資產基金-A(美元) 10.4592 0.0582

*科技多重資產基金-B(美元) 10.3895 0.0579

*科技多重資產基金-N(美元) 10.3896 0.0579

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.4593 0.0583

*旗艦全球平衡組合基金 22.18 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值