【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金3/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 9.6958 0.0193

*中國非投資等級債券-分配 5.4877 0.0106

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3797 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.202 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.173 0.0006

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.256 0.0002

樂活中小基金-A類型 52.8 0.47

樂活中小基金-I類型 13170.6 116.54

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.6364 0.0335

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.1343 0.0283

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.0844 0.0028

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6288 0.0034

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.125 0.0018

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.5119 0.001

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.5342 0.0048

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 7.1697 0.0035

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 11.47 0.06

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.03 0.06

*全週期成長多重資產-累積(美元) 10.66 0.03

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.29 0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10 0

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.01 0.07

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.71 0.06

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.01 0.07

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.71 0.06

*全週期收益多重資產-累積(USD) 9.7 0.02

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.49 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 9.7 0.03

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.49 0.03

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.61 0.03

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.31 0.02

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.6 0.02

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.31 0.02

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.08 0.03

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.58 0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2024到期新興市場首選主權債-累積(USD) 9.9817 0.0035

*2024到期新興市場首選主權債-配息(USD) 7.8982 0.0029

*2024到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.0752 0.0028

*2024到期新興市場首選主權債-配息(CNY) 7.4585 0.0019

*2024到期新興市場首選主權債-累積(ZAR) 12.2308 0.006

*2024到期新興市場首選主權債-配息(ZAR) 8.0124 0.0043

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 10.5186 0.0374

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.1856 0.0037

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.2061 0.0016

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.3516 0.003

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.4793 0.0026

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.4289 0.0019

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.2239 0.001

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 11.4114 0.0061

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.7101 0.0041

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.385 0.0038

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.8504 0.0031

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.3844 0.0024

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.5979 0.0018

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 10.9693 0.0066

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.5895 0.0045

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.447 0.0087

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 8.0473 0.0069

註：「*」表海外型基金為前一日淨值