代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 153.46 -2.90 153.50 0.03 -0.02

0051 76.58 -0.62 77.00 0.55 0.61

0055 24.82 -0.26 24.77 -0.20 -0.34

0053 83.04 -1.50 83.85 0.98 -0.06

0056 37.37 -0.39 37.51 0.37 0.17

0061 17.26 +0.06 17.11 -0.87 -0.69

006201 20.64 -0.37 20.70 0.29 0.02

006203 73.23 -1.36 73.00 -0.31 -0.40

006206 28.70 +0.13 28.56 -0.49 -0.16

00631L 185.30 -5.55 185.00 -0.16 -0.03

00632R 3.99 +0.06 4.00 0.25 0.08

00635U 27.79 +0.05 27.61 -0.65 -0.01

00637L 13.82 +0.19 13.72 -0.72 0.00

00638R 9.72 -0.06 9.75 0.31 -0.27

00642U 18.77 +0.18 18.61 -0.85 -0.05

00646 51.17 -0.16 51.00 -0.33 0.14

00647L 77.88 -0.70 77.45 -0.55 0.37

00648R 5.98 +0.04 5.99 0.17 -0.22

00660 36.13 -0.36 35.70 -1.19 -1.23

00661 48.28 -1.06 48.50 0.46 0.29

00673R 7.08 -0.07 7.13 0.71 0.53

00674R 10.66 -0.01 10.73 0.66 0.21

00679B 28.3928 -0.1511 28.64 0.87 0.54

00680L 7.7586 -0.1003 7.87 1.44 0.75

00681R 21.5916 +0.1471 21.47 -0.56 -0.27

00682U 21.39 -0.05 21.37 -0.09 -0.25

00683L 23.28 -0.11 23.31 0.13 -0.36

00684R 15.32 +0.03 15.29 -0.20 -0.18

00697B 35.1439 -0.1045 35.32 0.50 0.21

00706L 6.32 -0.03 6.29 -0.47 0.15

00707R 29.79 +0.08 29.48 -1.04 -1.12

00708L 34.14 +0.13 33.73 -1.20 -0.07

00713 54.97 -0.10 55.10 0.24 -0.09

00720B 33.9896 -0.1537 34.18 0.56 0.31

00719B 31.6466 +0.0161 31.68 0.11 0.00

00721B 47.3097 +0.0666 46.70 -1.29 -1.14

00738U 25.38 +0.01 25.18 -0.79 -0.07

00739 21.13 +0.06 21.02 -0.52 -0.29

00751B 33.3530 -0.1698 33.56 0.62 0.31

00762 56.66 -0.49 55.90 -1.34 0.43

00786B 33.2697 -0.1257 33.52 0.75 0.44

00787B 33.6551 -0.1744 33.90 0.73 0.45

00788B 30.6638 -0.1520 30.92 0.84 0.63

00771 17.56 -0.11 17.51 -0.28 -0.89

00850 38.94 -0.66 38.99 0.13 -0.16

00861 37.90 -0.14 37.81 -0.24 0.04

00870B 28.7734 -0.1595 28.97 0.68 0.13

00876 36.62 -0.27 36.52 -0.27 0.08

00940 9.43 -0.12 9.44 0.11 --

00749B 30.9937 -0.1349 31.16 0.54 0.29

00750B 34.1546 -0.1438 34.39 0.69 0.32

00777B 34.0886 -0.1391 34.30 0.62 0.22

00778B 35.2003 -0.1336 35.45 0.71 0.30

00779B 29.7049 -0.1444 29.88 0.59 0.32

00840B 31.1012 -0.1159 31.27 0.54 0.22

00841B 30.7309 -0.1638 30.96 0.75 0.30

00890B 33.3904 -0.1372 33.49 0.30 -0.10

00915 25.16 -0.13 25.13 -0.12 -0.30

00926 19.80 -0.01 19.64 -0.81 0.34

00925 16.19 -0.02 16.08 -0.68 -0.07

00775B 33.2267 -0.1545 33.45 0.67 0.33

00831B 40.9691 +0.0095 41.10 0.32 0.02

00844B 32.2927 -0.1295 32.40 0.33 0.15

00867B 32.1576 -0.1429 32.25 0.29 0.24

00904 15.76 -0.38 15.72 -0.25 -0.25

00643 11.36 +0.07 11.38 0.18 0.46

00643K 2.52 +0.01 2.55 1.19 2.11

00678 26.67 -0.25 26.94 1.01 -0.14

00686R 2.69 +0.04 2.69 0.00 0.15

00685L 66.33 -1.96 66.35 0.03 0.04

00714 18.75 -0.05 18.82 0.37 0.17

00722B 37.2477 -0.1096 37.44 0.52 0.25

00723B 32.7035 -0.1472 32.93 0.69 0.34

00724B 33.7735 -0.0749 33.92 0.43 0.25

00755B 33.5619 -0.1155 33.80 0.71 0.30

00754B 35.5009 -0.1646 35.78 0.79 0.37

00756B 32.0750 -0.1260 32.41 1.04 0.57

00764B 29.5602 -0.1177 29.74 0.61 0.30

00792B 32.8643 -0.1263 33.10 0.72 0.33

00793B 31.9949 -0.1360 32.20 0.64 0.27

00794B 41.7705 +0.1579 41.44 -0.79 -0.48

00860B 38.8422 +0.0478 38.90 0.15 0.06

00859B 42.4993 +0.1232 42.50 0.00 0.02

00919 24.24 -0.17 24.28 0.17 0.11

00923 19.02 -0.32 19.02 0.00 -0.04

00927 18.02 -0.28 18.03 0.06 0.22

00937B 15.2819 -0.0564 15.52 1.56 1.20

006207 22.60 +0.09 22.43 -0.75 -0.50

00650L 9.49 +0.10 9.40 -0.95 -0.09

00651R 9.24 -0.04 9.28 0.43 -0.01

00710B 19.39 -0.02 19.37 -0.10 -0.23

00711B 15.86 -0.07 15.95 0.57 0.17

00712 9.48 -0.08 9.54 0.63 0.16

00731 73.11 -0.84 73.15 0.05 0.08

00759B 55.55 -0.28 55.90 0.63 0.16

00758B 51.97 -0.21 52.20 0.44 0.10

00760B 53.60 -0.13 53.75 0.28 0.05

00768B 52.2998 -0.2705 52.70 0.77 0.46

00789B 50.3920 -0.2623 50.75 0.71 0.15

00790B 53.7500 -0.1423 54.00 0.47 0.30

00791B 55.8067 +0.0223 56.00 0.35 0.15

00877 10.30 -0.02 10.22 -0.78 0.08

00924 19.98 -0.08 19.81 -0.85 0.16

00929 19.65 -0.18 19.72 0.36 0.15

006204 98.77 -1.41 98.55 -0.22 -0.10

00836B 29.9415 -0.1676 30.15 0.70 0.27

00856B 38.8979 +0.0440 38.86 -0.10 -0.05

00857B 24.5138 -0.1131 24.68 0.68 0.90

00858 30.72 -0.15 30.62 -0.33 0.17

00887 10.67 +0.04 10.66 -0.09 0.32

00888 14.84 -0.21 14.80 -0.27 -0.31

00886 30.18 -0.17 30.01 -0.56 -0.04

00901 17.34 -0.32 17.27 -0.40 -0.32

00907 14.89 -0.12 14.87 -0.13 -0.21

00930 19.61 -0.14 19.61 0.00 -0.15

00752 17.74 +0.01 17.67 -0.39 0.05

00753L 7.40 +0.09 7.31 -1.22 0.18

00772B 34.5443 -0.1106 34.76 0.62 0.21

00773B 35.7975 -0.0868 35.98 0.51 0.20

00795B 28.9420 -0.0957 29.15 0.72 0.32

00847B 27.0185 -0.0182 27.11 0.34 0.21

00849B 37.1006 +0.0548 37.15 0.13 0.10

00848B 34.3896 -0.0466 34.53 0.41 0.03

00864B 45.6079 +0.1211 45.65 0.09 0.00

00863B 32.8924 -0.0805 33.06 0.51 0.20

00862B 32.0241 -0.1038 32.22 0.61 0.26

00884B 29.8260 -0.1369 30.06 0.78 0.20

00883B 31.4003 -0.1028 31.61 0.67 0.23

00882 10.70 +0.15 10.64 -0.56 -0.22

00891 16.71 -0.41 16.72 0.06 -0.11

00894 17.83 -0.41 17.77 -0.34 -0.28

00896 16.97 -0.21 16.90 -0.41 -0.28

00902 9.72 +0.07 9.61 -1.13 -0.43

00912 16.47 -0.30 16.43 -0.24 -0.11

00917 18.92 +0.01 18.95 0.16 0.03

00928 16.55 -0.15 16.51 -0.24 -0.25

00934 18.31 -0.10 18.27 -0.22 -0.30

00941 14.59 -0.04 14.57 -0.14 0.96

00935 18.67 -0.39 18.68 0.05 -0.13

收盤指數：19,857.42(-274.32)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00935 野村臺灣新科技50