基金:中國信託投信旗下各基金6/7淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金6/7淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 15.37 -0.03
*樂齡收益平衡基金-台幣B 13.25 -0.03
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.81 0
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.88 0
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 11.07 -0.02
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 10.3 0
台灣活力基金 21.74 0.14
*智慧城市建設基金-台幣 17.76 0.04
*智慧城市建設基金-美元 16.73 0.08
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9601 -0.0157
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.419 0.002
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.4423 0.0007
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.41 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.59 0
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.59 0
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.62 0.03
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.94 0.02
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.94 0.02
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.74 0
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.74 0
華盈貨幣市場基金 11.3816 0.0004
*越南機會基金-台幣 14.58 -0.08
*越南機會基金-美元 13.33 -0.04
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.7986 -0.05
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.6063 -0.0453
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.6226 -0.0454
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 11.0007 -0.0198
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.8798 -0.0177
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.8912 -0.0177
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.62 -0.02
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.64 -0.01
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.64 -0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.63 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.68 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.68 0.01
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.3857 -0.0105
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.6649 -0.0098
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.6649 -0.0098
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.6926 0.0126
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.9865 0.0118
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.9865 0.0118
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 11.0688 -0.0411
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.7397 -0.0398
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.7402 -0.0399
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 11.0927 -0.021
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.7668 -0.0203
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.7668 -0.0203
*高評級策略收益債券基金-A(臺幣) 9.9931 -0.0057
*高評級策略收益債券基金-B(臺幣) 9.9931 -0.0057
*高評級策略收益債券基金-NB(臺幣) 9.9931 -0.0057
*高評級策略收益債券基金-A(美元) 10.0189 0.0106
*高評級策略收益債券基金-B(美元) 10.0189 0.0106
*高評級策略收益債券基金-NB(美元) 10.0189 0.0106
註:「*」表海外型基金為前一日淨值