基金:匯豐投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金6/13淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 46.28 0.66
龍鳳基金-A 123.86 2.34
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 125.22 2.36
*中國動力基金(台幣) 16.7 0.11
*中國動力基金(人民幣) 3.74 0.02
*中國動力基金(美元) 0.51 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.1472 0.0535
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.3115 0.0252
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 9.8269 0.0575
*資源豐富國家收益-N不配(TWD) 9.7642 0.0572
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 9.8172 0.0575
*資源豐富國家收益-AM1月配(USD) 9.8974 0.0606
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.5736 0.0587
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.6959 0.0594
*資源豐富國家收益-AM2月配(CNY) 9.8045 0.0302
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.0415 0.0301
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.0948 0.0049
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 3.9993 0.0021
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2404 -0.0053
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.536 -0.0037
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.3099 0.0002
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2032 0.0001
*中國A股匯聚基金(台幣) 17.0174 0.175
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.8099 0.0284
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5254 0.0055
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 17.0161 0.175
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.8096 0.0283
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5258 0.0056
*金磚動力基金 13.11 -0.05
*新鑽動力基金 11.3 0.05
*全球趨勢組合基金 20.82 0.18
*全球關鍵資源基金 11.56 0.19
*全球關鍵資源基金-N 11.56 0.19
台灣精典基金 57.97 0.94
成功基金 56.5 0.43
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.7277 0.061
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.7329 0.0548
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.6567 0.0508
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.6671 0.0456
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.3958 0.0613
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4188 0.0549
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6239 0
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.6567 0.0508
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.6671 0.0456
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.3959 0.0613
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.4234 0.0549
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 10.94 0.06
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.22 0.06
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 10.94 0.06
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.22 0.06
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.29 0.06
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.6 0.06
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.29 0.06
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.6 0.06
龍騰電子基金 92.41 1.6
*超核心多重資產-不配(TWD) 10.0228 0.003
*超核心多重資產-AM1月配(TWD) 10.0228 0.003
*超核心多重資產-AM2月配(TWD) 10.0228 0.003
*超核心多重資產-N不配(TWD) 10.0228 0.003
*超核心多重資產-NM2月配(TWD) 10.0228 0.003
*超核心多重資產-不配(CNY) 9.9635 -0.0256
*超核心多重資產-AM1月配(CNY) 9.9635 -0.0256
*超核心多重資產-AM2月配(CNY) 9.9635 -0.0256
*超核心多重資產-N不配(CNY) 9.9635 -0.0256
*超核心多重資產-NM2月配(CNY) 9.9635 -0.0256
*超核心多重資產-不配(USD) 9.9807 0.0057
*超核心多重資產-AM1月配(USD) 9.9807 0.0057
*超核心多重資產-AM2月配(USD) 9.9807 0.0057
*超核心多重資產-N不配(USD) 9.9807 0.0057
*超核心多重資產-NM2月配(USD) 9.9807 0.0057
*超核心多重資產-不配(AUD) 9.8154 -0.143
*超核心多重資產-AM1月配(AUD) 9.8154 -0.143
*超核心多重資產-AM2月配(AUD) 9.8154 -0.143
*超核心多重資產-N不配(AUD) 9.8154 -0.143
*超核心多重資產-NM2月配(AUD) 9.8154 -0.143
註:「*」表海外型基金為前一日淨值